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Basisdaten

WKN: DBX0GG
ISIN: LU0494592974
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: -1,09%
3 Jahre: -8,17%
5 Jahre: -4,30%

lfd. Jahr: -0,85%
1 Jahr: 0,49%
3 Jahre: -9,91%
5 Jahre: -6,94%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

232,57 AU$

0,25 AU$ / 0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.069,47€
20211.041,81€
2022971,42€
2023967,43€
2024956,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,95%
3 M-1,63%
6 M4,36%
lfd. Jahr-1,45%
1 Jahr-3,45%
3 Jahre-14,48%
5 Jahre-8,41%
10 Jahre10,80%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
35,67%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Citi Australian Government Bond Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die auf australische Dollar lauten und von der australischen Regierung begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index kommen ausschließlich Anleihen in Betracht, die den Inhabern einen festen Zinssatz zahlen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AUSTRALIAN GOVERNMENT AU000XCLWAG25,20%
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU00001017925,13%
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU00000756814,96%
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU00001064114,91%
4,75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 21.04.20274,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,89%9,71%9,30%8,47%
Sharpe Ratio-0,68-0,58-0,200,14
Tracking Error5,50%5,55%5,82%5,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,771,561,461,23
Treynor Ratio-3,82-3,62-1,250,95

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

AUSTRALIAN GOVERNMENT AU000XCLWAG25,20%
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU00001017925,13%
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU00000756814,96%
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU00001064114,91%
4,75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 21.04.20274,68%
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU00001439014,58%
2,5% Australian Government 21.05.20304,46%
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU00002171014,36%
3,25% AUSTRALIAN GOVERNMENT 21.04.20254,34%
AUSTRALIAN GOVERNMENT AU00000470034,24%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Australien99,20%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Divers99,20%
Kasse0,80%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Renten99,24%
Geldmarkt/Kasse0,80%
gemischt-0,04%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Australischer Dollar99,20%
Kasse0,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5822KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3991KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3056KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
19.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,06 Mio. AUD

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