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Basisdaten

WKN: DBX0GG
ISIN: LU0494592974
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,93%
1 Jahr: 3,37%
3 Jahre: 7,93%
5 Jahre: 22,66%

lfd. Jahr: -0,40%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: 0,44%
5 Jahre: 14,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2018)

226,48 AU$

-0,04 AU$ / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.051,23€
20151.133,19€
20161.195,41€
20171.184,01€
20181.223,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,15%
3 M-2,59%
6 M-0,19%
lfd. Jahr-3,29%
1 Jahr-4,73%
3 Jahre4,93%
5 Jahre8,96%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
35,73%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Citi Australian Government Bond Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung festverzinslicher handelbarer Schuldtitel (Anleihen) abbilden, die auf australische Dollar lauten und von der australischen Regierung begeben werden. Für eine Aufnahme in den Index kommen ausschließlich Anleihen in Betracht, die den Inhabern einen festen Zinssatz zahlen. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet, was bedeutet, dass Beträge in Höhe der Zinszahlungen auf die Anleihen wieder im Index angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AUSTRALIAN GOVERNMENT 4/26 21.04.20267,34%
4.75% Australian Government 04/27 21.04.20277,02%
5.75% Australia 15.05.20216,68%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4/25 21.04.20255,90%
AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) AUD19643 21.11.20275,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,31%7,28%7,68%k.A.
Sharpe Ratio-0,470,310,36k.A.
Tracking Error4,92%6,00%6,23%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,531,140,94k.A.
Treynor Ratio-1,951,982,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2018)

AUSTRALIAN GOVERNMENT 4/26 21.04.20267,34%
4.75% Australian Government 04/27 21.04.20277,02%
5.75% Australia 15.05.20216,68%
AUSTRALIAN GOVERNMENT 4/25 21.04.20255,90%
AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) AUD19643 21.11.20275,70%
5.75% Australia 15.07.20225,67%
5.5% Australia 04/23 21.04.20235,58%
AUSTRALIA (GOVERNMENT OF) AUD15163 21.11.20205,31%
4.5% Australia 15.04.20205,27%
2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT 21.04.20245,24%

Länderverteilung (23. 09. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (23. 09. 2018)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 384KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1381KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3319KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: DeAM GmbH
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
19.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
24,79 Mio. AUD