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Basisdaten

WKN: DBX0F2
ISIN: LU0490618542
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,54%
1 Jahr: 10,07%
3 Jahre: 44,28%
5 Jahre: 73,92%

lfd. Jahr: 7,88%
1 Jahr: 11,54%
3 Jahre: 37,28%
5 Jahre: 94,82%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2018)

49,95 $

-0,03 $ / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.105,97€
20151.228,65€
20161.319,08€
20171.610,26€
20181.773,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,05%
3 M0,17%
6 M11,99%
lfd. Jahr8,77%
1 Jahr13,56%
3 Jahre42,56%
5 Jahre107,49%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
219,81%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P 500 Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC4,21%
Microsoft Corp3,57%
Amazon.com3,34%
Berkshire Hathaway Inc1,70%
Facebook Inc1,61%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,65%10,77%10,97%k.A.
Sharpe Ratio2,381,511,59k.A.
Tracking Error1,78%1,62%1,50%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,970,99k.A.
Treynor Ratio21,1416,6817,64k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2018)

APPLE INC4,21%
Microsoft Corp3,57%
Amazon.com3,34%
Berkshire Hathaway Inc1,70%
Facebook Inc1,61%
JPMorgan Chase & Co1,54%
Johnson & Johnson1,51%
Alphabet Inc Com C1,49%
Alphabet Inc Com A1,47%
Exxon Mobil Corp1,46%

Länderverteilung (23. 10. 2018)

USA97,22%
Irland1,83%
Großbritannien0,51%
Schweiz0,41%
Bermuda0,04%

Branchenverteilung (23. 10. 2018)

Informationstechnologie20,99%
Gesundheit / Healthcare15,05%
Finanzen13,31%
Konsumgüter zyklisch10,30%
Telekommunikationsdienstleister10,03%
Industrie / Investitionsgüter9,73%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,71%
Energie5,98%
Versorger2,83%
Immobilien2,65%

Assetverteilung (23. 10. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4758KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 383KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2367KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1746KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK)
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.179,82 Mio. USD