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Basisdaten

WKN: DBX0F2
ISIN: LU0490618542
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,29%
1 Jahr: 33,30%
3 Jahre: 36,29%
5 Jahre: 98,42%

lfd. Jahr: 8,61%
1 Jahr: 27,28%
3 Jahre: 34,69%
5 Jahre: 85,11%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

101,40 $

-0,26 $ / -0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020983,30€
20211.590,43€
20221.704,89€
20231.626,13€
20242.167,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,15%
3 M9,43%
6 M13,07%
lfd. Jahr9,53%
1 Jahr31,01%
3 Jahre48,87%
5 Jahre105,14%
10 Jahre322,57%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
581,67%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des S&P 500 Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft7,18%
Apple6,18%
NVIDIA ORD4,57%
Amazon.com3,76%
META PLATFORMS CL A ORD2,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,74%15,01%16,24%14,58%
Sharpe Ratio2,501,010,961,05
Tracking Error1,45%1,82%1,73%1,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,951,001,001,00
Treynor Ratio25,6615,1915,4915,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

Microsoft7,18%
Apple6,18%
NVIDIA ORD4,57%
Amazon.com3,76%
META PLATFORMS CL A ORD2,54%
Alphabet Inc Class A1,91%
BERKSHIRE HATHAWAY CL B ORD1,74%
ALPHABET INC-CL C ORD1,63%
ELI LILLY ORD1,40%
BROADCOM ORD1,33%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

USA96,87%
Irland1,64%
Großbritannien0,70%
Schweiz0,39%
Niederlande0,15%
Kanada0,13%
Bermuda0,12%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Informationstechnologie29,79%
Finanzen13,00%
Gesundheit / Healthcare12,48%
Konsumgüter zyklisch10,63%
Telekommunikationsdienstleister8,88%
Industrie / Investitionsgüter8,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,99%
Energie3,71%
Grundstoffe2,31%
Immobilien2,31%

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

US-Dollar99,94%
Divers0,06%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8240KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5471KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.823,07 Mio. USD

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