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Basisdaten

WKN: DBX0F1
ISIN: LU0489337690
Aktienfonds Immobilien, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,81%
1 Jahr: -4,36%
3 Jahre: 2,14%
5 Jahre: 12,45%

lfd. Jahr: -13,15%
1 Jahr: -2,93%
3 Jahre: 1,46%
5 Jahre: 12,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 05. 2022)

27,33 €

-2,18 € / -7,98%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.071,74€
20191.101,79€
2020922,71€
20211.176,71€
20221.125,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,15%
3 M-9,18%
6 M-15,19%
lfd. Jahr-14,81%
1 Jahr-4,36%
3 Jahre2,14%
5 Jahre12,45%
10 Jahre114,23%
Entwicklung p.a.
7,47%
Wertentwicklung seit Auflage
139,28%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED EUROPE NET TOTAL RETURN INDEX abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vonovia SE12,45%
SEGRO PLC7,22%
LEG IMMOBILIEN SE2,85%
Unibail-Rodamco-Westfield2,65%
SWISS PRIME SITE REG2,53%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,96%18,79%16,36%15,03%
Sharpe Ratio0,850,250,360,61
Tracking Error1,86%2,09%1,90%1,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,061,071,07
Treynor Ratio11,444,425,588,56

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2022)

Vonovia SE12,45%
SEGRO PLC7,22%
LEG IMMOBILIEN SE2,85%
Unibail-Rodamco-Westfield2,65%
SWISS PRIME SITE REG2,53%
Land Securities Group Plc2,51%
Castellum AB2,31%
FASTIGHETS AB BALDER B SHRS2,28%
AROUNDTOWN SA2,24%
GECINA SA2,23%

Länderverteilung (23. 05. 2022)

Großbritannien30,61%
Deutschland17,43%
Schweden15,95%
Frankreich9,09%
Belgien7,33%
Schweiz6,86%
Luxemburg3,84%
Spanien2,51%
Finnland1,80%
Guernsey1,59%

Branchenverteilung (23. 05. 2022)

Immobilien99,54%
Divers0,43%
Kasse0,03%

Assetverteilung (23. 05. 2022)

Aktien99,97%
Geldmarkt/Kasse0,03%

Währungsverteilung (23. 05. 2022)

Euro44,42%
Britisches Pfund Sterling32,34%
Schwedische Krone15,95%
Schweizer Franken6,86%
Norwegische Krone0,38%
Kasse0,03%
Divers0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4844KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 153KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2844KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2382KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,33%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Immobilien
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Immobilien Europa
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
797,98 Mio. EUR

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