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Basisdaten

WKN: DBX0EU
ISIN: LU0476289623
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,45%
1 Jahr: 5,80%
3 Jahre: 17,84%
5 Jahre: 8,05%

lfd. Jahr: 4,91%
1 Jahr: 2,86%
3 Jahre: 8,53%
5 Jahre: 6,83%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

16,72 $

-1,14 $ / -6,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020643,11€
2021993,66€
20221.153,63€
20231.122,51€
20241.187,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M5,71%
6 M1,79%
lfd. Jahr4,67%
1 Jahr5,38%
3 Jahre28,37%
5 Jahre12,50%
10 Jahre55,58%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
100,86%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Indonesia TRN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein. Der Index ist ein die Streubesitz-Marktkapitalisierung berücksichtigender Index, der die Wertentwicklung von indonesischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung abbilden soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank Central Asia25,82%
Bank Rakyat Indonesia19,69%
Bank Mandiri12,32%
TELKOM INDONESIA ORD9,34%
Astra International4,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,41%15,09%22,09%20,88%
Sharpe Ratio0,020,510,090,23
Tracking Error8,30%10,68%11,10%11,39%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,961,151,23
Treynor Ratio0,238,031,803,87

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Bank Central Asia25,82%
Bank Rakyat Indonesia19,69%
Bank Mandiri12,32%
TELKOM INDONESIA ORD9,34%
Astra International4,98%
Bank Negara Indo TBK4,22%
GOTO GOJEK TOKOPEDIA ORD2,81%
AMMAN MINERAL IN ORD2,61%
SUMBER ALFARIA T ORD2,42%
CHAROEN POKPHAND INDONESIA1,68%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

Indonesien100,04%
ASEAN0,03%
Kasse-0,07%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Finanzen62,05%
Telekommunikationsdienstleister10,22%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,72%
Grundstoffe7,49%
Industrie / Investitionsgüter4,98%
Energie3,29%
Konsumgüter zyklisch2,81%
Gesundheit / Healthcare1,48%
Divers0,03%
Kasse-0,07%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien100,07%
Geldmarkt/Kasse-0,07%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Indische Rupie100,04%
Divers0,10%
Kasse-0,07%
US-Dollar-0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 8270KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5471KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2286KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,57 Mio. USD

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