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Basisdaten

WKN: DBX0EU
ISIN: LU0476289623
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,87%
1 Jahr: 7,07%
3 Jahre: -7,60%
5 Jahre: -10,41%

lfd. Jahr: 5,82%
1 Jahr: 21,01%
3 Jahre: 4,01%
5 Jahre: 10,96%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 08. 2021)

12,96 $

1,88 $ / 14,48%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.062,78€
2018969,61€
20191.096,02€
2020836,08€
2021895,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M-2,54%
6 M-11,15%
lfd. Jahr-9,01%
1 Jahr5,64%
3 Jahre-9,91%
5 Jahre-15,57%
10 Jahre-7,66%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
41,67%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des MSCI Indonesia TRN Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken (Swaps) ein. Der Index ist ein die Streubesitz-Marktkapitalisierung berücksichtigender Index, der die Wertentwicklung von indonesischen Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung abbilden soll.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bank Central Asia24,25%
Bank Rakyat Indonesia15,87%
TELKOM INDONESIA ORD11,32%
Bank Mandiri7,99%
Astra International7,25%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,90%26,22%22,15%22,52%
Sharpe Ratio0,04-0,06-0,080,00
Tracking Error15,79%13,11%11,93%12,30%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,241,251,28
Treynor Ratio0,64-1,37-1,390,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 08. 2021)

Bank Central Asia24,25%
Bank Rakyat Indonesia15,87%
TELKOM INDONESIA ORD11,32%
Bank Mandiri7,99%
Astra International7,25%
CHAROEN POKPHAND INDONESIA3,35%
Unilever Indonesia2,74%
Bank Negara Indo TBK2,51%
UTD Tractors2,47%
MERDEKA COPPER G ORD2,34%

Länderverteilung (05. 08. 2021)

Indonesien100,04%
Kasse-0,04%

Branchenverteilung (05. 08. 2021)

Finanzen50,62%
Telekommunikationsdienstleister15,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,98%
Grundstoffe10,10%
Konsumgüter zyklisch7,25%
Energie3,73%
Gesundheit / Healthcare2,12%
Kasse-0,04%

Assetverteilung (05. 08. 2021)

Aktien100,06%
gemischt-0,02%
Geldmarkt/Kasse-0,04%

Währungsverteilung (05. 08. 2021)

Indische Rupie100,06%
Divers0,02%
Kasse-0,04%
US-Dollar-0,04%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4844KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 150KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2282KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2288KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,45%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,65%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.03.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
84,65 Mio. USD

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