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Basisdaten

WKN: DBX0E8
ISIN: LU0484968812
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,82%
1 Jahr: -7,56%
3 Jahre: -4,65%
5 Jahre: -6,56%

lfd. Jahr: 1,92%
1 Jahr: -6,78%
3 Jahre: -2,91%
5 Jahre: -6,67%

Aktueller Preis (25. 03. 2023)

134,24 €

0,61 € / 0,46%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.018,71€
2020978,67€
20211.067,56€
20221.009,47€
2023933,16€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M1,11%
6 M1,83%
lfd. Jahr1,82%
1 Jahr-7,56%
3 Jahre-4,65%
5 Jahre-6,56%
10 Jahre3,64%
Entwicklung p.a.
1,35%
Wertentwicklung seit Auflage
18,19%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI PAB Index abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung bestimmter Arten von auf Euro lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Unternehmen begeben werden. Ziel des Index ist die Einhaltung der Mindeststandards der EU Paris Aligned Benchmark (EU PAB). Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CREDIT SUISSE GROUP AG CH12147971720,17%
4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.20250,14%
8.125% ORANGE SA 01/28/20330,13%
JPMORGAN CHASE + CO XS24612346220,12%
2,125% BNP PARIBAS 23.01.20270,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,48%7,35%5,91%4,45%
Sharpe Ratio-1,10-0,58-0,240,10
Tracking Error1,20%0,87%0,72%0,86%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,021,020,99
Treynor Ratio-9,43-4,19-1,370,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 03. 2023)

CREDIT SUISSE GROUP AG CH12147971720,17%
4,125% COOPERATIEVE RABOBANK UA 14.07.20250,14%
8.125% ORANGE SA 01/28/20330,13%
JPMORGAN CHASE + CO XS24612346220,12%
2,125% BNP PARIBAS 23.01.20270,11%
3,125% MICROSOFT CORP 06.12.20280,11%
AT+T INC XS21800075490,11%
BARCLAYS PLC XS21500540260,11%
COOPERATIEVE RABOBANK UA XS13827845090,11%
NOVARTIS FINANCE SA XS22359962170,11%

Länderverteilung (25. 03. 2023)

Frankreich21,64%
USA18,31%
Niederlande12,52%
Deutschland7,88%
Großbritannien7,73%
Spanien5,76%
Luxemburg4,78%
Schweden3,07%
Italien2,96%
Irland2,07%

Branchenverteilung (25. 03. 2023)

Divers99,13%
Kasse0,87%

Assetverteilung (25. 03. 2023)

Renten99,03%
Geldmarkt/Kasse0,87%
Aktien0,10%

Währungsverteilung (25. 03. 2023)

Euro99,13%
Kasse0,87%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4149KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2202KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2363KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,06%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,16%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,16%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
18.10.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
2.059,43 Mio. EUR

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