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Basisdaten

WKN: DBX0CU
ISIN: LU0429458895
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,44%
1 Jahr: 0,46%
3 Jahre: 1,64%
5 Jahre: 2,42%

lfd. Jahr: -4,21%
1 Jahr: -0,76%
3 Jahre: 29,16%
5 Jahre: 18,66%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 05. 2017)

167,81 $

0,03 $ / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.003,11€
20141.007,76€
20151.013,46€
20161.019,21€
20171.023,84€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,05%
3 M-5,11%
6 M-4,82%
lfd. Jahr-6,20%
1 Jahr0,24%
3 Jahre23,77%
5 Jahre14,90%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
33,50%

Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des IBOXX USD TREASURIES 1-3 (R) abzubilden. Der Index bildet die auf USD lautenden Staatsanleihen mit Laufzeiten von 1 bis 3 Jahren ab, die von der US-Regierung begeben werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds in übertragbare Wertpapiere und/oder besicherte und/oder unbesicherte Termineinlagen investieren und könnte zudem derivative Techniken einsetzen, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America Bond 3.625 USTB 2020 USD NPV2,46%
United States of America Bond 3.375 USTB 2019 USD NPV2,44%
United States of America Bond 3.625 USTB 2019 USD NPV2,28%
United States of America Bond 3.125 USTB 2019 USD NPV2,18%
United States of America Bond 1.375 30Sep2018 USD 10002,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,87%8,64%8,35%k.A.
Sharpe Ratio0,831,040,52k.A.
Tracking Error4,35%3,72%3,67%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,780,810,78k.A.
Treynor Ratio6,3111,155,61k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 05. 2017)

United States of America Bond 3.625 USTB 2020 USD NPV2,46%
United States of America Bond 3.375 USTB 2019 USD NPV2,44%
United States of America Bond 3.625 USTB 2019 USD NPV2,28%
United States of America Bond 3.125 USTB 2019 USD NPV2,18%
United States of America Bond 1.375 30Sep2018 USD 10002,10%
United States Treasury Note/Bond 08/182,10%
United States of America Bond 2.75 USTB 2019 USD NPV1,95%
United States of America Bond 3.75 USTB 2018 USD NPV1,95%
United States of America Bond 4 USTB 2018 USD NPV1,24%
United States of America Bond 3.875 USTB 2018 USD NPV1,15%

Länderverteilung (28. 05. 2017)

USA96,74%
Kanada2,16%
Uruguay1,10%

Branchenverteilung (28. 05. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 05. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (28. 05. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2920KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 438KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1437KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1098KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten USA US-Dollar
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK)
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.07.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
72,26 Mio. USD

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