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Basisdaten

WKN: DBX0CS
ISIN: LU0429459513
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,53%
1 Jahr: 0,87%
3 Jahre: 2,64%
5 Jahre: -0,08%

lfd. Jahr: -1,83%
1 Jahr: 3,94%
3 Jahre: 15,75%
5 Jahre: 12,29%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 06. 2017)

281,43 $

0,17 $ / 0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013949,43€
2014970,94€
2015964,84€
2016993,22€
2017996,62€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,30%
3 M-3,21%
6 M-4,68%
lfd. Jahr-4,87%
1 Jahr2,46%
3 Jahre25,01%
5 Jahre13,02%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
67,63%

Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx TIPS INFLATION-LINKED Index abzubilden. Der Index bildet handelbare Schuldtitel ab, die von der US Regierung begeben werden, auf US-Dollar lauten und folgende Auswahlkriterien erfüllen: Sie müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Sie müssen zum Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und ein ausstehendes Volumen von mindestens USD 2 Milliarden haben. Sowohl die Zinssätze als auch die Kapitalwerte von Anleihen dürfen nur mit einer inländischen Messgröße für die Verbraucherpreisinflation verknüpft sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Inflation Indexed Bond 4/204,54%
United States of America Bond 19Apr2019 USD NPV4,52%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 4/214,07%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1/263,90%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1/243,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,71%9,39%9,37%k.A.
Sharpe Ratio0,370,830,23k.A.
Tracking Error2,95%4,29%4,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,371,40k.A.
Treynor Ratio1,905,671,56k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2017)

United States Treasury Inflation Indexed Bond 4/204,54%
United States of America Bond 19Apr2019 USD NPV4,52%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 4/214,07%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1/263,90%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1/243,79%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 7/233,75%
United States of America Bond .125 TIPS JAN22 USD 1003,74%
0.125% United States of America Bond 07/22 USD NPV3,72%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 7/253,71%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 1/233,69%

Länderverteilung (22. 06. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (22. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (22. 06. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2824KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 436KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1437KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1098KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK)
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.07.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
17,30 Mio. USD

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