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Basisdaten

WKN: DBX0CS
ISIN: LU0429459513
Rentenfonds inflationsgeschützt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,11%
1 Jahr: 2,38%
3 Jahre: 5,38%
5 Jahre: -1,84%

lfd. Jahr: -4,62%
1 Jahr: -3,10%
3 Jahre: 6,82%
5 Jahre: 6,60%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

285,81 $

-0,17 $ / -0,06%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013894,66€
2014928,33€
2015911,48€
2016949,23€
2017975,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,83%
3 M1,08%
6 M-3,96%
lfd. Jahr-8,55%
1 Jahr-6,79%
3 Jahre10,53%
5 Jahre7,48%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
61,14%

Das Ziel besteht darin, die Wertentwicklung des Markit iBoxx TIPS INFLATION-LINKED Index abzubilden. Der Index bildet handelbare Schuldtitel ab, die von der US Regierung begeben werden, auf US-Dollar lauten und folgende Auswahlkriterien erfüllen: Sie müssen ein Investment-Grade-Rating aufweisen. Sie müssen zum Neugewichtungstag eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und ein ausstehendes Volumen von mindestens USD 2 Milliarden haben. Sowohl die Zinssätze als auch die Kapitalwerte von Anleihen dürfen nur mit einer inländischen Messgröße für die Verbraucherpreisinflation verknüpft sein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States of America Bond USD NPV 15.04.20194,38%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 15.04.20204,38%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 15.04.20213,93%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 15.01.20263,76%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 15.01.20243,65%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,77%9,66%9,14%k.A.
Sharpe Ratio-1,390,330,17k.A.
Tracking Error2,11%4,28%4,19%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,431,43k.A.
Treynor Ratio-5,832,251,08k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

United States of America Bond USD NPV 15.04.20194,38%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 15.04.20204,38%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 15.04.20213,93%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 15.01.20263,76%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 15.01.20243,65%
United States Treasury Inflation Indexed Bonds 15.07.20233,62%
0.125% United States of America Bond TIPS USD 100 15.01.20223,61%
0.125% United States of America Bond USD NPV 15.07.20223,59%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 15.07.20253,58%
United States Treasury Inflation Indexed Bond 15.01.20233,56%

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3280KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 436KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1437KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5540KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds inflationsgeschützt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK)
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
07.07.2009
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
12,80 Mio. USD

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