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Basisdaten

WKN: DBX0CR
ISIN: LU0429459430
Strategiefonds Renten-Strategie Bond Short, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,71%
1 Jahr: -13,87%
3 Jahre: -26,54%
5 Jahre: -30,02%

lfd. Jahr: -9,70%
1 Jahr: -9,16%
3 Jahre: -23,63%
5 Jahre: -27,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

82,44 £

-0,09 £ / -0,10%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2012909,03€
2013952,62€
2014882,44€
2015806,61€
2016694,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,07%
3 M-13,84%
6 M-17,44%
lfd. Jahr-25,07%
1 Jahr-24,58%
3 Jahre-25,96%
5 Jahre-26,69%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
-37,77%

Ziel der Anlage ist es, die Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK SHORT DAILY GBP GILTS TOTAL RETURN INDEX abzubilden. Der Index bildet die umgekehrte Wertentwicklung des DEUTSCHE BANK GBP GILTS TOTAL RETURN INDEX auf täglicher Basis zuzüglich einer Verzinsung ab. Der zum Indexstand hinzugerechnete Zins basiert auf dem Interbanken-Tagesgeldzinssatz für Banken in Großbritannien. Der Referenzindex bildet handelbare Schuldtitel (Anleihen) ab, die von der Regierung des Vereinigten Königreichs in GBP begeben werden und bestimmte Kriterien erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.25 % United Kingdom 06/323,65%
United Kingdom 12/303,59%
United Kingdom 3/253,47%
4,5% TSY 2034 9/343,46%
4% TSY 2022 3/223,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,19%12,61%10,41%k.A.
Sharpe Ratio-1,65-0,75-0,66k.A.
Tracking Error13,60%10,78%9,17%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,281,841,15k.A.
Treynor Ratio-11,75-5,16-5,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

4.25 % United Kingdom 06/323,65%
United Kingdom 12/303,59%
United Kingdom 3/253,47%
4,5% TSY 2034 9/343,46%
4% TSY 2022 3/223,30%
4,25% TSY 2055 12/553,29%
United Kingdom 3/363,19%
United Kingdom 12/423,13%
4,25% TSY 2027 12/273,03%
TSY 4% 2060 1/603,00%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Europa100,00%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2366KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 438KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3675KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1098KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Bond Short
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Bond Short Europa
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
05.05.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,32 Mio. GBP

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