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Basisdaten

WKN: DBX0AY
ISIN: LU0321464066
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Großbritannien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,80%
1 Jahr: 15,34%
3 Jahre: 34,14%
5 Jahre: 39,88%

lfd. Jahr: 2,13%
1 Jahr: -0,76%
3 Jahre: 35,13%
5 Jahre: 46,00%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

272,51 £

0,10 £ / 0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20121.096,49€
20131.042,74€
20141.122,71€
20151.221,52€
20161.408,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,98%
3 M2,76%
6 M3,88%
lfd. Jahr2,62%
1 Jahr1,00%
3 Jahre35,20%
5 Jahre46,86%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des IBOXX GBP GILTS Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere sowie Kasseneinlagen und setzt zudem derivative Techniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.25 % United Kingdom 06/323,64%
United Kingdom 12/303,57%
United Kingdom 3/253,46%
4 1/2% TSY 2034 9/343,45%
4% TSY 2022 3/223,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,66%8,76%9,73%k.A.
Sharpe Ratio0,161,190,86k.A.
Tracking Error2,09%1,32%1,42%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,910,991,03k.A.
Treynor Ratio1,5710,488,13k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

4.25 % United Kingdom 06/323,64%
United Kingdom 12/303,57%
United Kingdom 3/253,46%
4 1/2% TSY 2034 9/343,45%
4% TSY 2022 3/223,29%
4 1/4% TSY 2055 12/553,28%
United Kingdom 3/363,19%
United Kingdom 12/423,13%
TSY 4% 2060 1/603,03%
4 1/4% TSY 2027 12/273,02%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

Großbritannien61,41%
Australien5,63%
Frankreich4,21%
Deutschland3,51%
Spanien3,41%
Schweiz3,09%
Schweden3,03%
Mexiko2,91%
USA12,80%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Renten100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Britisches Pfund Sterling100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2366KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 439KB

Jahresbericht (2015)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3675KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1098KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,20%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Großbritannien
Währungsschwerpunkt:Britisches Pfund Sterling
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Großbritannien Britisches Pfund Sterling
Fondsmanager: State Street Global Advisors Limited
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
12.10.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,85 Mio. GBP