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Basisdaten

WKN: DBX0AN
ISIN: LU0290358497
Geldmarktfonds allgemein, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,31%
1 Jahr: -0,58%
3 Jahre: -1,58%
5 Jahre: -2,57%

lfd. Jahr: -0,26%
1 Jahr: -0,29%
3 Jahre: -1,01%
5 Jahre: -1,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 07. 2021)

135,52 €

-0,00 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017994,89€
2018989,90€
2019985,30€
2020979,93€
2021974,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M-0,15%
6 M-0,29%
lfd. Jahr-0,31%
1 Jahr-0,58%
3 Jahre-1,58%
5 Jahre-2,57%
10 Jahre-2,59%
Entwicklung p.a.
0,34%
Wertentwicklung seit Auflage
4,85%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des EONIA Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,01%0,02%0,02%0,10%
Sharpe Ratio-3,41-4,49-6,37-1,60
Tracking Error0,09%0,33%0,26%0,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,010,010,010,20
Treynor Ratio-3,16-13,20-19,31-0,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 07. 2021)

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Länderverteilung (25. 07. 2021)

Luxemburg100,00%
Kassek.A.

Branchenverteilung (25. 07. 2021)

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Assetverteilung (25. 07. 2021)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (25. 07. 2021)

Euro100,00%
Kassek.A.

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3364KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1673KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1385KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,02%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Euroland Euro
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
481,07 Mio. EUR

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