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Basisdaten
WKN: DBX0AM
ISIN: LU0290358224
Rentenfonds inflationsgeschützt, Euroland
Aktueller Preis (07. 02. 2026)
242,17 €
-0,01 € / 0,00%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.026,71€ |
| 2023 | 974,60€ |
| 2024 | 983,00€ |
| 2025 | 1.010,82€ |
| 2026 | 1.021,75€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,23% |
| 3 M | 0,41% |
| 6 M | 0,67% |
| lfd. Jahr | 1,19% |
| 1 Jahr | 1,08% |
| 3 Jahre | 4,84% |
| 5 Jahre | 2,83% |
| 10 Jahre | 16,51% |
| Entwicklung p.a. | 2,86% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 69,23% |
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des Bloomberg Barclays Euro Government Inflation-linked Bond Index ETF abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 2,043% FRANCE (GOVT OF) 25.07.2027 | 5,59% |
| 0,519% Bundesanleihen 15.04.2030 | 4,65% |
| FRANCE (GOVT OF) FR0013410552 | 4,58% |
| SPAIN I/L BOND ES00000127C8 | 4,29% |
| 4,024% FRANCE (GOVT OF) 25.07.2032 | 4,23% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,93% | 4,15% |
| Sharpe Ratio | -0,01 | -0,21 |
| Tracking Error | 0,35% | 0,40% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,11 | 1,06 |
| Treynor Ratio | -0,03 | -0,80 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 02. 2026)
| 2,043% FRANCE (GOVT OF) 25.07.2027 | 5,59% |
| 0,519% Bundesanleihen 15.04.2030 | 4,65% |
| FRANCE (GOVT OF) FR0013410552 | 4,58% |
| SPAIN I/L BOND ES00000127C8 | 4,29% |
| 4,024% FRANCE (GOVT OF) 25.07.2032 | 4,23% |
| SPAIN I/L BOND ES0000012C12 | 4,23% |
| 1,8% FRANCE (GOVT OF) 25.07.2040 | 3,97% |
| BUONI POLIENNALI DEL TES IT0004545890 | 3,92% |
| SPAIN I/L BOND ES00000128S2 | 3,65% |
| FRANCE (GOVT OF) FR0011982776 | 3,60% |
Länderverteilung (07. 02. 2026)
| Frankreich | 44,88% |
| Italien | 31,05% |
| Spanien | 14,61% |
| Deutschland | 9,03% |
| Kasse | 0,43% |
Branchenverteilung (07. 02. 2026)
| Divers | 99,57% |
| Kasse | 0,43% |
Assetverteilung (07. 02. 2026)
| Renten | 99,59% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,43% |
| gemischt | -0,02% |
Währungsverteilung (07. 02. 2026)
| Euro | 99,57% |
| Kasse | 0,43% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14342KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4567KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3439KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,05% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,15% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds inflationsgeschützt |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds inflationsgeschützt Euroland Euro |
| Fondsmanager: | DWS Investments UK Limited |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.06.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 395,46 Mio. EUR |