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Basisdaten

WKN: DBX0AK
ISIN: LU0290357846
Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,92%
1 Jahr: 4,58%
3 Jahre: -38,56%
5 Jahre: -25,16%

lfd. Jahr: -4,40%
1 Jahr: 3,00%
3 Jahre: -27,23%
5 Jahre: -19,27%

Aktueller Preis (23. 04. 2024)

271,55 €

0,24 € / 0,09%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.145,15€
20211.218,12€
2022969,98€
2023714,14€
2024746,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,78%
3 M-1,32%
6 M16,11%
lfd. Jahr-4,92%
1 Jahr4,58%
3 Jahre-38,56%
5 Jahre-25,16%
10 Jahre11,82%
Entwicklung p.a.
3,50%
Wertentwicklung seit Auflage
78,84%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 25+ Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (GOVT OF) FR001400FTH36,52%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE00011026146,43%
1.5% FRANCE GOVT 05/25/50 RGS6,15%
4,00% FRANCE (GOVT OF) 25.04.20606,14%
4,00% FRANCE (GOVT OF) 25.04.20556,07%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,54%21,95%19,32%16,76%
Sharpe Ratio0,01-0,70-0,290,09
Tracking Error7,54%8,50%7,66%6,96%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,631,581,611,66
Treynor Ratio0,13-9,68-3,460,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 04. 2024)

FRANCE (GOVT OF) FR001400FTH36,52%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE00011026146,43%
1.5% FRANCE GOVT 05/25/50 RGS6,15%
4,00% FRANCE (GOVT OF) 25.04.20606,14%
4,00% FRANCE (GOVT OF) 25.04.20556,07%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE00011024815,60%
FRANCE (GOVT OF) FR00134806134,89%
FRANCE (GOVT OF) FR0014004J314,43%
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DE00011025724,13%
BUONI POLIENNALI DEL TES IT00055341414,05%

Länderverteilung (23. 04. 2024)

Frankreich40,67%
Deutschland20,88%
Italien18,93%
Spanien13,63%
Niederlande4,31%
Kasse1,36%
Euroland0,22%

Branchenverteilung (23. 04. 2024)

Divers98,64%
Kasse1,36%

Assetverteilung (23. 04. 2024)

Renten98,42%
Geldmarkt/Kasse1,36%
Aktien0,25%
gemischt-0,03%

Währungsverteilung (23. 04. 2024)

Euro98,64%
Kasse1,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5822KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3357KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3056KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen lange Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: DWS Investments UK Limited
Fondsgesellschaft:DWS Investment S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.06.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
140,86 Mio. EUR

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