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Basisdaten

WKN: DBX0AF
ISIN: LU0290357176
Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,89%
1 Jahr: 1,78%
3 Jahre: 5,84%
5 Jahre: 21,65%

lfd. Jahr: 0,37%
1 Jahr: 0,97%
3 Jahre: 3,56%
5 Jahre: 12,59%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 11. 2017)

236,01 €

-0,03 € / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.053,92€
20141.150,51€
20151.188,72€
20161.196,55€
20171.220,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,73%
3 M0,89%
6 M1,26%
lfd. Jahr0,89%
1 Jahr1,78%
3 Jahre5,84%
5 Jahre21,65%
10 Jahre59,22%
Entwicklung p.a.
4,97%
Wertentwicklung seit Auflage
66,42%

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone 5-7 Total Return Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,57%2,65%2,98%3,88%
Sharpe Ratio0,420,851,411,07
Tracking Error0,85%0,93%1,07%1,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,491,461,37
Treynor Ratio0,771,512,863,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 11. 2017)

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Länderverteilung (24. 11. 2017)

Belgien6,91%
Niederlande6,04%
Österreich3,62%
Italien25,94%
Frankreich21,78%
Finnland2,50%
Irland2,03%
Deutschland18,79%
Spanien11,45%
Slowakei0,54%

Branchenverteilung (24. 11. 2017)

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Assetverteilung (24. 11. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (24. 11. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3256KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 437KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1437KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5540KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,15%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,15%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen mittlere Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Deutsche Asset Management (UK) Limited
Fondsgesellschaft:Deutsche Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.05.2007
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
310,67 Mio. EUR

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