Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: A408V3
ISIN: LU2790094010
Aktienfonds All Cap, Osteuropa (ex Russland)
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
115,48 €
-2,10 € / -1,82%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar | ||||
 |
Fondsdepot nicht verfügbar | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2025 | 1.039,89€ |
| 2026 | 1.410,94€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 6,66% |
| 3 M | 15,16% |
| 6 M | 17,48% |
| lfd. Jahr | 10,59% |
| 1 Jahr | 35,68% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 27,22% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 41,09% |
Anlageziel dieses Fonds ist es, eine angemessene Rendite in Euro zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit wirtschaftlichem Schwerpunkt oder Sitz in einem Konvergenzstaat an. Konvergenzstaaten sind diejenigen Staaten, die durch die Übernahme und Realisierung wirtschaftlicher Reformen danach streben, den EU/EMU Standard langfristig zu erreichen und die damit ihre Integration in eine der europäischen Arbeitsteilungen fördern, gewährleisten, ermöglichen oder sicherstellen wollen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien | 10,80% |
| Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien | 7,50% |
| National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien | 4,40% |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien | 4,30% |
| Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA Namens-Aktien | 4,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,66% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 2,63 | k.A. |
| Tracking Error | 6,59% | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,24 | k.A. |
| Treynor Ratio | 26,82 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| OTP Bank Nyrt. Namens-Aktien | 10,80% |
| Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien | 7,50% |
| National Bank of Greece S.A. Namens-Aktien | 4,40% |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien | 4,30% |
| Eurobank Ergasias Ser.Hold.SA Namens-Aktien | 4,20% |
| Bank Polska Kasa Opieki S.A. Inhaber-Aktien | 4,10% |
| Orlen S.A. Inhaber-Aktien | 4,10% |
| Piraeus Financial Holdings SA Namens-Aktien | 4,10% |
| CEZ AS Inhaber-Aktien | 3,80% |
| KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien | 3,80% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| Polen | 30,50% |
| Türkei | 22,60% |
| Griechenland | 19,20% |
| Ungarn | 12,50% |
| Tschechien | 5,10% |
| Spanien | 2,10% |
| Großbritannien | 2,10% |
| Deutschland | 1,70% |
| Osteuropa | 1,70% |
| Frankreich | 1,30% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Banken | 43,70% |
| Divers | 9,10% |
| Konsumgüter | 6,70% |
| Finanzdienstleistungen | 6,60% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,70% |
| Versorger | 5,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,20% |
| Öl / Gas | 5,00% |
| Grundstoffe | 5,00% |
| Versicherungen | 4,30% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 432KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 121KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 293KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 230KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Osteuropa (ex Russland) |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) |
| Fondsmanager: | Team der Deka Investment GmbH |
| Fondsgesellschaft: | Deka International S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.09.2024 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 91,40 Mio. EUR |