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Basisdaten
WKN: A3ECEU
ISIN: LU2600584523
Aktienfonds All Cap, Russland
Aktueller Preis (16. 07. 2025)
0,13 €
/ k.A.
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2023 | 1.000,00€ |
| 2024 | 9.000,00€ |
| 2025 | 13.000,00€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | k.A. |
| 3 M | k.A. |
| 6 M | -13,33% |
| lfd. Jahr | -13,33% |
| 1 Jahr | 44,44% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 211,05% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.200,00% |
Diese Anteilklasse dient zur Trennung der russischen Vermögenswerte von den anderen Anlagen des Sondervermögens.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 43,13% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 0,96 | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | k.A. |
| Treynor Ratio | 41,62 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 07. 2025)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Länderverteilung (16. 07. 2025)
| Russland | 100,00% |
Branchenverteilung (16. 07. 2025)
| Divers | 100,00% |
Assetverteilung (16. 07. 2025)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 07. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13994KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 13448KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8260KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Russland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Russland |
| Fondsmanager: | Herr Marcin Fiejka |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 11.04.2023 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1,35 Mio. EUR |