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Basisdaten
WKN: A3D752
ISIN: DE000A3D7526
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (05. 06. 2026)
166,98 €
-0,17 € / -0,10%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2024 | 1.135,00€ |
| 2025 | 1.230,63€ |
| 2026 | 1.723,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 14,68% |
| 3 M | 16,20% |
| 6 M | 23,24% |
| lfd. Jahr | 20,84% |
| 1 Jahr | 40,06% |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 24,99% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 72,37% |
Anlageziel ist ein nachhaltiger Wertzuwachs durch die Investition in Unternehmen, deren Kultur dafür sorgt, dass sich die Mitarbeiter mehr einsetzen, weil sie stolz auf Ihre Arbeit und Ihr Unternehmen sind, und so eine bessere Wertentwicklung erreichen. Der Fonds investiert in nationale und internationale Aktien von Unternehmen, deren Mitarbeiter stolz darauf sind, in dem Unternehmen beschäftigt zu sein. Dieser Stolz wird im Wesentlichen durch das Unternehmen Great Place to Work® ermittelt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,41% |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 4,85% |
| MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 4,38% |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 4,30% |
| COCA-COLA HBC NA.SF 6,70 | 3,96% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,38% | k.A. |
| Sharpe Ratio | 1,90 | k.A. |
| Tracking Error | 5,27% | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,17 | k.A. |
| Treynor Ratio | 23,36 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2026)
| Agnico Eagle Mines Ltd. | 5,41% |
| INFINEON TECH.AG NA O.N. | 4,85% |
| MICRON TECHN. INC. DL-,10 | 4,38% |
| ASTRAZENECA PLC DL-,25 | 4,30% |
| COCA-COLA HBC NA.SF 6,70 | 3,96% |
| ABBVIE INC. DL-,01 | 3,55% |
| BCO SANT.CEN.HISP.N.EO0,5 | 3,45% |
| DISCO CORP. | 3,34% |
| NVIDIA CORP. DL-,001 | 3,25% |
| ABN AMRO BANK DR/EO1 | 3,24% |
Länderverteilung (05. 06. 2026)
| USA | 35,90% |
| Deutschland | 12,20% |
| Japan | 10,40% |
| Frankreich | 8,80% |
| Kanada | 8,40% |
| Schweiz | 8,10% |
| Großbritannien | 7,30% |
| Spanien | 3,50% |
| Niederlande | 3,20% |
| Welt | 1,80% |
Branchenverteilung (05. 06. 2026)
| Technologie | 27,40% |
| Gesundheit / Healthcare | 17,20% |
| Finanzdienstleistungen | 14,20% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,90% |
| Grundstoffe | 8,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 7,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 6,50% |
| Versorger | 1,60% |
| Kasse | 0,40% |
Assetverteilung (05. 06. 2026)
| Aktien | 99,60% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,40% |
Währungsverteilung (05. 06. 2026)
| US-Dollar | 53,00% |
| Euro | 25,90% |
| Schweizer Franken | 7,80% |
| Britisches Pfund Sterling | 6,80% |
| Dänische Krone | 3,40% |
| Japanischer Yen | 3,00% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1797KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 107KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2683KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 726KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,95% |
| Depotbankgebühr | 0,05% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Team der Aramea Asset Management AG |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 27.12.2023 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 48,25 Mio. EUR |