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Basisdaten
WKN: A2PYFK
ISIN: LU2066957148
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (10. 04. 2026)
38,42 $
0,79 $ / 2,05%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.026,09€ |
| 2023 | 1.068,94€ |
| 2024 | 1.235,01€ |
| 2025 | 1.262,76€ |
| 2026 | 1.871,01€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,35% |
| 3 M | 6,90% |
| 6 M | 18,41% |
| lfd. Jahr | 10,64% |
| 1 Jahr | 40,21% |
| 3 Jahre | 63,14% |
| 5 Jahre | 87,05% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 87,74% |
Der Fonds strebt die höchstmögliche Rendite in EUR bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters als Value-Titel gelten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Sonae Invest. SGPS | 2,25% |
| Nikkiso | 2,18% |
| Mitsubishi Materials | 2,17% |
| Trevi Finanziaria Industriale | 2,16% |
| Nabors Industries | 2,12% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,28% | 9,45% |
| Sharpe Ratio | 1,80 | 1,40 |
| Tracking Error | 8,74% | 8,73% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,83 | 0,56 |
| Treynor Ratio | 26,58 | 23,65 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 04. 2026)
| Sonae Invest. SGPS | 2,25% |
| Nikkiso | 2,18% |
| Mitsubishi Materials | 2,17% |
| Trevi Finanziaria Industriale | 2,16% |
| Nabors Industries | 2,12% |
| Rengo | 2,12% |
| Bunge Global SA. | 2,08% |
| Ultrapar Participacoes | 2,07% |
| ENEOS Holdings | 1,95% |
| Telecom Italia risp | 1,94% |
Länderverteilung (10. 04. 2026)
| Welt | 21,72% |
| Japan | 18,80% |
| Italien | 14,53% |
| USA | 12,30% |
| Großbritannien | 8,10% |
| Frankreich | 7,21% |
| Brasilien | 6,05% |
| Schweiz | 4,48% |
| Portugal | 3,60% |
| Deutschland | 3,21% |
Branchenverteilung (10. 04. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 25,91% |
| Grundstoffe | 15,66% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 15,33% |
| Telekommunikationsdienstleister | 11,01% |
| Finanzen | 7,87% |
| Energie | 7,78% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,93% |
| Informationstechnologie | 4,63% |
| Versorger | 3,76% |
| Kasse | 2,12% |
Assetverteilung (10. 04. 2026)
| Aktien | 97,88% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,12% |
Währungsverteilung (10. 04. 2026)
| Euro | 35,36% |
| Japanischer Yen | 18,58% |
| US-Dollar | 15,18% |
| Britisches Pfund Sterling | 8,08% |
| Schweizer Franken | 5,08% |
| Divers | 4,67% |
| Brasilianischer Real | 3,95% |
| Hongkong-Dollar | 3,10% |
| Kasse | 2,12% |
| Singapur-Dollar | 2,03% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 729KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 102KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3326KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1238KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | SG Value Partners AG |
| Fondsgesellschaft: | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 13.02.2020 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 103,20 Mio. EUR |