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Basisdaten

WKN: A2PYFK
ISIN: LU2066957148
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,23%
1 Jahr: 18,25%
3 Jahre: 22,46%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 10,75%
1 Jahr: 15,80%
3 Jahre: 13,37%
5 Jahre: 48,47%

Aktueller Preis (17. 07. 2024)

26,50 $

0,88 $ / 3,30%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020774,62€
20211.156,85€
20221.043,43€
20231.182,17€
20241.397,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,49%
3 M3,59%
6 M11,28%
lfd. Jahr11,40%
1 Jahr21,45%
3 Jahre32,18%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
38,69%

Anlageziel ist eine möglichst hohe Rendite. Mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds werden weltweit (einschließlich Schwellenländern) in Aktien und andere aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen investiert, die als Value Stocks gelten. Die Value Stocks werden vom Fondsmanager anhand grundlegender Kriterien wie Preis-Buch-Verhältnis, Preis-Gewinn-Verhältnis, Dividendenrendite und operativer Cashflow ermittelt. Die Wertpapiere werden unabhängig von ihrer Marktkapitalisierung, ihrem Sektor oder ihrem geografischen Standort ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SBM OFFSHORE NV2,39%
RENGO LTD2,21%
KELLER GROUP PLC2,15%
NIKKISO LTD2,06%
Banco Santander SA2,04%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,51%11,68%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,230,66k.A.k.A.
Tracking Error9,64%10,74%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,410,56k.A.k.A.
Treynor Ratio25,4213,66k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 07. 2024)

SBM OFFSHORE NV2,39%
RENGO LTD2,21%
KELLER GROUP PLC2,15%
NIKKISO LTD2,06%
Banco Santander SA2,04%
CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI RI2,04%
NATUZZI AMERICAN DEPOSITARY SHARES2,03%
ENEOS HOLDINGS INC2,02%
HOLCIM LTD AG1,99%
NIHON YAMAMURA GLASS LTD1,99%

Länderverteilung (17. 07. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 07. 2024)

Industrie / Investitionsgüter22,30%
Grundstoffe18,31%
Telekommunikationsdienstleister12,45%
Finanzen11,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch9,77%
Energie9,22%
Konsumgüter zyklisch6,83%
Informationstechnologie4,41%
Versorger3,92%
Divers1,79%

Assetverteilung (17. 07. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 07. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6790KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10850KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6626KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,92%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: SG Value Partners AG
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.02.2020
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
104,81 Mio. EUR

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