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Basisdaten

WKN: A2PWPA
ISIN: DE000A2PWPA4
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Deutschland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,38%
1 Jahr: -16,38%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -9,28%
1 Jahr: -9,91%
3 Jahre: -9,78%
5 Jahre: -6,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

43,04 €

1,03 € / 2,40%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.019,20€
20211.029,40€
2022860,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,56%
3 M-8,70%
6 M-15,19%
lfd. Jahr-15,38%
1 Jahr-16,38%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-6,29%
Wertentwicklung seit Auflage
-13,92%

Das Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, an den Zinserträgen und Kursgewinnen festverzinslicher Wertpapiere teilzuhaben. Zur Verwirklichung dieses Ziels investiert der Fonds überwiegend in auf Euro lautende verzinsliche Papiere europäischer Aussteller mit hoher Bonität. Daneben können Bankguthaben unterhalten und andere Wertpapiere (z. B. Aktien oder Investmentanteile) sowie Geldmarktinstrumente erworben werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) der verzinslichen Wertpapieren soll im Regelfall zwischen vier und acht Jahre betragen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/20)4,48%
Investor AB EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)4,14%
Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)3,74%
Peru EO-Bonds 2021(21/36)3,49%
Baden-WÃŒrttemberg, Land Landessch.v.2013(2023) R.1203,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,63%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-2,17k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,55%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,71k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-7,11k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Berkshire Hathaway Inc. EO-Notes 2016(16/20)4,48%
Investor AB EO-Med.-Term Notes 2018(18/30)4,14%
Irland EO-Treasury Bonds 2020(35)3,74%
Peru EO-Bonds 2021(21/36)3,49%
Baden-WÃŒrttemberg, Land Landessch.v.2013(2023) R.1203,03%
Hessen, Land Schatzanw. S.1304 v.2013(2023)3,00%
Banco Santander S.A. EO-Cedulas Hipotec. 2014(24)2,97%
BMW Finance N.V. EO-Medium-Term Notes 2019(29)2,88%
Commonwealth Bank of Australia EO-Mortg.Cov.Med.-T.Nts 19(292,82%
Allianz Finance II B.V. EO-Med.-Term Notes 16(31/31)2,78%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Deutschland45,86%
USA11,62%
Irland5,89%
Frankreich4,38%
Schweden4,14%
Niederlande3,54%
Peru3,49%
Spanien2,97%
Schweiz2,94%
Australien2,82%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Renten99,75%
Geldmarkt/Kasse0,25%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 128KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1405KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1021KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,30%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Deutschland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Deutschland Euro
Fondsmanager: Herr Mark-Thorsten Hess
Fondsgesellschaft:ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.03.2020
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
8,99 Mio. EUR

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