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Basisdaten
WKN: A2PVZB
ISIN: LU2061962895
Mischfonds ausgewogen, Euroland
Aktueller Preis (05. 02. 2026)
9,31 €
-0,36 € / -3,91%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.047,61€ |
| 2023 | 968,93€ |
| 2024 | 992,82€ |
| 2025 | 1.098,84€ |
| 2026 | 1.163,68€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,08% |
| 3 M | 2,96% |
| 6 M | 5,38% |
| lfd. Jahr | 1,96% |
| 1 Jahr | 5,90% |
| 3 Jahre | 20,10% |
| 5 Jahre | 17,38% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,78% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 18,68% |
Anlageziel sind Erträge. Der Fonds wird hauptsächlich in Anleihen von europäischen Staaten und in Aktien und Anleihen von Unternehmen investieren, die ihren Geschäftssitz in Europa haben, dort börsennotiert sind oder dort den Großteil ihrer Tätigkeiten ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| EURO-BOBL FUTURE MAR26 OEH6 | 7,00% |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE | 3,00% |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.5% 03/19/2026 REGS | 1,60% |
| NINETY ONE GSF - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEB | 1,60% |
| TotalEnergies SE | 1,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,98% | 4,76% |
| Sharpe Ratio | 0,93 | 0,76 |
| Tracking Error | 2,07% | 2,46% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,75 | 0,83 |
| Treynor Ratio | 4,95 | 4,38 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 02. 2026)
| EURO-BOBL FUTURE MAR26 OEH6 | 7,00% |
| MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - EMERGING MARKETS CORPORATE | 3,00% |
| GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 2.5% 03/19/2026 REGS | 1,60% |
| NINETY ONE GSF - EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY DYNAMIC DEB | 1,60% |
| TotalEnergies SE | 1,30% |
| AIB GROUP PLC | 1,20% |
| INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA | 1,20% |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 1,10% |
| Roche Holding AG | 1,10% |
| UNICREDIT SPA | 1,10% |
Länderverteilung (05. 02. 2026)
| Euroland | 100,00% |
Branchenverteilung (05. 02. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 02. 2026)
| gemischt | 100,00% |
Währungsverteilung (05. 02. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 11138KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 77KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,25% |
| Managementgebühr p.a. | 1,00% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds ausgewogen |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Talib Sheikh Frau Becky Qin |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.11.2019 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 387,00 Mio. EUR |