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Basisdaten

WKN: A2PVZB
ISIN: LU2061962895
Mischfonds ausgewogen, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,66%
1 Jahr: 12,60%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 8,01%
1 Jahr: 13,68%
3 Jahre: 14,08%
5 Jahre: 18,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2021)

10,17 €

0,20 € / 1,94%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020951,37€
20211.071,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M1,98%
6 M4,96%
lfd. Jahr7,66%
1 Jahr12,60%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,76%
Wertentwicklung seit Auflage
7,12%

Anlageziele sind Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% in europäische Aktien. Er darf bei normalen Marktbedingungen bis zu 70% seines Vermögens in europäische Investment Grade-Anleihen, 50% in europäische Aktien, 50% in europäische Hochzinsanleihen und 20% in alternative Anlageformen wie Kredite, Infrastrukturpapiere und zulässige geschlossene Immobilienfonds (REITs) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 09/27/20211,60%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/10/2025 REGS1,00%
Unilever PLC0,90%
ROCHE HOLDING AG0,80%
GREENCOAT UK WIND PLC0,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,18%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,50k.A.k.A.k.A.
Tracking Error1,66%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,81k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio15,90k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2021)

UNITED KINGDOM G.B.&N.IRELAND 0% 09/27/20211,60%
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 10/10/2025 REGS1,00%
Unilever PLC0,90%
ROCHE HOLDING AG0,80%
GREENCOAT UK WIND PLC0,70%
International Public Partnerships Limited0,70%
Sequoia Economic Infrastrucrure Income Fund Ltd0,70%
GCP INFRASTRUCTURE INVES LTD0,60%
Greencoat Renewables PLC0,60%
HICL Infrastructure Company Limited0,60%

Länderverteilung (23. 09. 2021)

Euroland97,40%
Welt1,60%
Emerging Markets1,00%

Branchenverteilung (23. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 09. 2021)

gemischt100,70%
Geldmarkt/Kasse-0,70%

Währungsverteilung (23. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12639KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Euroland
Fondsmanager: Herr Eugene Philalithis
Herr Nick Peters
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.11.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
570,00 Mio. EUR

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