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Basisdaten
WKN: A2PU1L
ISIN: LU2078916223
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (17. 09. 2020)
11,37 $
0,18 $ / 1,55%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
Keine ausreichender Datenbestand
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,56% |
| 3 M | 1,74% |
| 6 M | 20,70% |
| lfd. Jahr | 0,72% |
| 1 Jahr | k.A. |
| 3 Jahre | k.A. |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 6,08% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen tätig sind, die im Gesundheitswesen, in der Medizin oder in der Biotechnologie verwendet werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Unitedhealth Group Inc. | 5,30% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4,70% |
| Roche Hldg Ltd | 4,60% |
| Humana Inc. | 3,70% |
| ABBVIE INC | 3,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Kein ausreichender Datenbestand
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | k.A. | k.A. |
| Sharpe Ratio | k.A. | k.A. |
| Tracking Error | k.A. | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | k.A. | k.A. |
| Treynor Ratio | k.A. | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)
| Unitedhealth Group Inc. | 5,30% |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4,70% |
| Roche Hldg Ltd | 4,60% |
| Humana Inc. | 3,70% |
| ABBVIE INC | 3,50% |
| CSL LTD | 3,30% |
| Boston Scientific Corp. | 3,20% |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 3,10% |
| Icon PLC | 3,10% |
| Allefehlendefertigezugeordneteignorierte | 3,00% |
Länderverteilung (17. 09. 2020)
| USA | 66,10% |
| Schweiz | 11,70% |
| Großbritannien | 4,20% |
| Kasse | 3,30% |
| Australien | 3,30% |
| Irland | 3,10% |
| Japan | 2,60% |
| Frankreich | 2,40% |
| Dänemark | 2,20% |
| China | 1,10% |
Branchenverteilung (17. 09. 2020)
| Gesundheit / Healthcare | 96,70% |
| Kasse | 3,30% |
Assetverteilung (17. 09. 2020)
| Aktien | 96,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 3,30% |
Währungsverteilung (17. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4016KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 107KB
Jahresbericht (2020)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12840KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 9804KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,06% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Gesundheit / Pharma |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt |
| Fondsmanager: | Frau Hilary Natoff |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 13.11.2019 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.156,00 Mio. EUR |