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Basisdaten

WKN: A2PU1L
ISIN: LU2078916223
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,65%
1 Jahr: -13,45%
3 Jahre: 8,84%
5 Jahre: 21,07%

lfd. Jahr: -10,47%
1 Jahr: -11,79%
3 Jahre: -2,82%
5 Jahre: 0,88%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

12,95 $

0,15 $ / 1,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.289,10€
20221.126,07€
20231.224,64€
20241.416,11€
20251.225,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,23%
3 M-13,61%
6 M-14,03%
lfd. Jahr-13,97%
1 Jahr-19,44%
3 Jahre-0,59%
5 Jahre17,86%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
23,58%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die an der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gesundheitswesen, der Medizin oder der Biotechnologie beteiligt sind. Mindestens 80% der Anlagen des Teilfonds verwendet, um die vom Teilfonds geförderten Umwelt- oder Sozialeigenschaften zu erfüllen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BOSTON SCIENTIFIC CORP8,00%
Roche Holding AG6,00%
AstraZeneca PLC5,80%
ELI LILLY & CO5,80%
STRYKER CORP5,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,06%12,62%12,84%k.A.
Sharpe Ratio-1,07-0,330,19k.A.
Tracking Error4,35%5,25%5,18%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,120,950,98k.A.
Treynor Ratio-15,26-4,402,52k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

BOSTON SCIENTIFIC CORP8,00%
Roche Holding AG6,00%
AstraZeneca PLC5,80%
ELI LILLY & CO5,80%
STRYKER CORP5,40%
DANAHER CORP4,20%
ABBOTT LABORATORIES4,00%
ABBVIE INC3,90%
Intuitive Surgical Inc3,70%
CONVATEC GROUP PLC3,30%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

USA69,40%
Großbritannien13,90%
Schweiz7,90%
Belgien2,30%
Japan2,10%
Frankreich1,90%
Dänemark1,80%
Welt0,70%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Gesundheit / Healthcare94,90%
Divers5,10%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11242KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Alex Gold
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.11.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.281,00 Mio. EUR

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