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Basisdaten

WKN: A2PSLU
ISIN: LU2055639384
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -16,98%
1 Jahr: -21,66%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -4,59%
1 Jahr: -3,99%
3 Jahre: -6,72%
5 Jahre: -2,15%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

7,84 €

-1,10 € / -13,99%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020937,30€
20211.001,00€
2022784,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,88%
3 M-11,91%
6 M-16,62%
lfd. Jahr-16,98%
1 Jahr-21,66%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-8,38%
Wertentwicklung seit Auflage
-21,58%

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NOTA DO TESOURO 10% 01/01/316,99%
MEX BONOS DSRR 8% 11/07/474,70%
BONOS DE REP 4% 3/23 144A REGS3,26%
ISRAEL STATE OF 1% 03/31/303,26%
BRAZIL GOVT 10% 1/01/233,03%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,72%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,96k.A.k.A.k.A.
Tracking Error7,52%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,56k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-27,16k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

NOTA DO TESOURO 10% 01/01/316,99%
MEX BONOS DSRR 8% 11/07/474,70%
BONOS DE REP 4% 3/23 144A REGS3,26%
ISRAEL STATE OF 1% 03/31/303,26%
BRAZIL GOVT 10% 1/01/233,03%
HONG KONG GOV SAR 2.24% 8/292,77%
COLOMBIA GO 7.25% 10/26/50 RGS2,69%
SOUTH AFRICA GV 8.875% 2/28/352,40%
MALAYSIA 3.757% 05/22/402,06%
MEXICO GOVT 8.5% 11/18/381,94%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Emerging Markets94,41%
Kasse5,59%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Divers94,41%
Kasse5,59%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Staatsanleihen63,59%
Renten28,00%
Geldmarkt/Kasse5,59%
Emerging Markets Anleihen2,17%
gemischt1,45%
Optionsscheine/Futures-0,80%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Divers49,35%
Mexikanischer Peso14,02%
Brasilianischer Real13,78%
US-Dollar8,24%
Chinesischer Renminbi Yuan7,39%
Indonesische Rupiah7,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 113KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
200,00 Mio. EUR

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