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Basisdaten

WKN: A2PSLU
ISIN: LU2055639384
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,06%
1 Jahr: 8,20%
3 Jahre: -12,86%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 6,41%
1 Jahr: 5,80%
3 Jahre: 1,60%
5 Jahre: 7,94%

Aktueller Preis (08. 12. 2023)

8,87 €

-0,43 € / -4,81%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.008,00€
20201.022,00€
2021938,90€
2022823,10€
2023890,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,05%
3 M3,68%
6 M1,91%
lfd. Jahr7,06%
1 Jahr8,20%
3 Jahre-12,86%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,72%
Wertentwicklung seit Auflage
-10,94%

Anlageziel sind Ertrag und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird mindestens 70% in globale Schwellenmarktanleihen mit einem Investment Grade-Rating oder darunter sowie in liquide Mittel investieren, die auf Landeswährung lauten. Der Fonds darf bis zu 25% in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CZECH REPUBLIC 2.4% 9/25 RGS9,62%
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/277,77%
SOUTH AFRICA 7% 02/28/314,70%
CZECH REPUBLIC 5.7% 5/24 RGS3,58%
KFW (UNGTD) 2.52% 03/23/263,51%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,18%11,42%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,47-0,41k.A.k.A.
Tracking Error10,22%9,41%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,851,38k.A.k.A.
Treynor Ratio3,07-3,42k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 12. 2023)

CZECH REPUBLIC 2.4% 9/25 RGS9,62%
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/277,77%
SOUTH AFRICA 7% 02/28/314,70%
CZECH REPUBLIC 5.7% 5/24 RGS3,58%
KFW (UNGTD) 2.52% 03/23/263,51%
NOTA DO TESOURO 10% 01/01/293,36%
COLOMBIA GOVT 7.25% 10/26/503,02%
MALAYSIA 3.899% 11/16/272,40%
CZECH REPUBLIC 1.75% 06/23/322,32%
HKSAR GOVT 1.89% 03/02/322,08%

Länderverteilung (08. 12. 2023)

Emerging Markets94,85%
Kasse5,15%

Branchenverteilung (08. 12. 2023)

Divers94,85%
Kasse5,15%

Assetverteilung (08. 12. 2023)

Staatsanleihen64,42%
Renten24,87%
gemischt6,70%
Geldmarkt/Kasse5,15%
Optionsscheine/Futures-1,14%

Währungsverteilung (08. 12. 2023)

Divers38,86%
Tschechische Krone20,93%
Südafrikanischer Rand12,25%
Brasilianischer Real11,48%
Indonesische Rupiah8,41%
US-Dollar8,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18450KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5642KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,65%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,95%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Steve Ellis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.09.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
134,00 Mio. EUR

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