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Basisdaten

WKN: A2PMXD
ISIN: DE000A2PMXD3
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 18,19%
1 Jahr: 8,15%
3 Jahre: 25,42%
5 Jahre: 53,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 10. 2019)

103,22 €

-0,26 € / -0,25%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 Mk.A.
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,22%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien zusammen. Er investiert überwiegend in die internationalen Aktienmärkte. Im Fokus der strukturierten Anlagepolitik steht ein aktives und fundamentalanalytisch orientiertes Stock- bzw. Marketpicking, um auch besondere Marktchancen zu realisieren. Ergänzend können u.a. Discount- oder Bonusstrukturen, auch in Form von entsprechenden Zertifikaten, eingesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC MSCI WORLD ETF (DE)2,33%
Dividendenkonzept Plus UI A2,28%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF2,09%
Deka MDAX (R) UCITS ETF2,02%
Magellan C1,92%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2019)

HSBC MSCI WORLD ETF (DE)2,33%
Dividendenkonzept Plus UI A2,28%
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF2,09%
Deka MDAX (R) UCITS ETF2,02%
Magellan C1,92%
Flossbach von Storch - Global Quality I1,79%
Vodafone Group PLC1,77%
Deutsche Post AG1,75%
Henkel AG & Co KGaA1,69%
Samsung Electronics Co Ltd1,68%

Länderverteilung (17. 10. 2019)

Welt28,03%
Deutschland25,36%
USA21,15%
Frankreich7,90%
Schweiz5,41%
Großbritannien4,60%
Südkorea1,68%
Belgien1,58%
Russland1,47%
Finnland1,46%

Branchenverteilung (17. 10. 2019)

Divers24,01%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,18%
Informationstechnologie11,26%
Gesundheit / Healthcare11,13%
Industrie / Investitionsgüter10,08%
Konsumgüter zyklisch8,75%
Finanzen6,84%
Grundstoffe6,58%
Telekommunikationsdienstleister3,23%
Versorger2,58%

Assetverteilung (17. 10. 2019)

Aktien75,76%
Aktienfonds15,05%
Zertifikate7,91%
Geldmarkt/Kasse1,36%
gemischtk.A.
Optionsscheine/Futures-0,08%

Währungsverteilung (17. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1155KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 312KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1273KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1262KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,25%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.1,19%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,60%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.09.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
17,15 Mio. EUR