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Basisdaten

WKN: A2PMW2
ISIN: DE000A2PMW29
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 36,51%
1 Jahr: 18,78%
3 Jahre: 59,17%
5 Jahre: 50,51%

lfd. Jahr: 3,79%
1 Jahr: -2,92%
3 Jahre: 16,21%
5 Jahre: 56,40%

Aktueller Preis (14. 07. 2025)

175,82 €

0,14 € / 0,08%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.274,70€
2022945,56€
20231.003,42€
20241.275,35€
20251.514,87€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,41%
3 M21,83%
6 M27,87%
lfd. Jahr36,51%
1 Jahr18,78%
3 Jahre59,17%
5 Jahre50,51%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,41%
Wertentwicklung seit Auflage
75,82%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert zu mindestens 51% in Aktien, die unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien ausgewählt werden. Für den Fonds sollen schwerpunktmäßig Anlagen in Aktien von Bergbauunternehmen getätigt werden, die Metalle fördern und produzieren, die für eine nachhaltige Entwicklung erforderlich sind. Darüber hinaus können auch Unternehmen aus der Produktion erneuerbarer Energien (Wind, Solar, Geothermie und Wasserkraft) für den Fonds erworben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,38%24,17%24,03%k.A.
Sharpe Ratio1,040,410,30k.A.
Tracking Error14,44%16,30%16,28%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,211,09k.A.
Treynor Ratio18,798,236,60k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (14. 07. 2025)

Kanada49,79%
Großbritannien16,46%
USA7,71%
Australien6,76%
Südafrika5,04%
Welt3,59%
Jersey3,57%
Schweden2,79%
Polen2,37%
Hongkong1,92%

Branchenverteilung (14. 07. 2025)

Grundstoffe96,40%
Divers3,60%

Assetverteilung (14. 07. 2025)

Aktien96,40%
Geldmarkt/Kasse3,82%
gemischt-0,22%

Währungsverteilung (14. 07. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 907KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 457KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 914KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 231KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.2,20%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.11.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
52,41 Mio. EUR

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