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Basisdaten

WKN: A2PKRJ
ISIN: LU1819950681
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,53%
1 Jahr: -4,05%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -3,53%
1 Jahr: -0,61%
3 Jahre: 2,50%
5 Jahre: 10,68%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

100,16 €

0,22 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.044,10€
2020999,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,05%
3 M4,08%
6 M9,80%
lfd. Jahr-6,53%
1 Jahr-4,05%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,12%
Wertentwicklung seit Auflage
0,15%

Der Fonds strebt an, mittelfristige Kapitalzuwächse beim Nettoinventarwert zu erzielen, indem er eine flexible Portfoliostrukturierungsstrategie unter Einbeziehung aller Arten von Anlageklassen anwendet. Der Fonds weist ein Ziel-Risikoprofil zwischen weltweiten Aktien und weltweiten Anleihen auf. Der Fonds kann direkt oder indirekt (über Fonds) in Aktien, Anleihen, Immobilien, Rohstoffe (ohne Landwirtschaft), Währungen, Barmittel und andere Anlageklassen investieren, während er gleichzeitig die annualisierte Volatilität des Portfolios unter 10% hält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,49%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,18k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,88%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,03k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,72k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

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Assetverteilung (21. 09. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5532KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 281KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13967KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Clement Dupire
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.06.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7,26 Mio. EUR

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