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Basisdaten

WKN: A2PK8Z
ISIN: LU1984711512
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,51%
1 Jahr: 16,56%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -5,60%
1 Jahr: -0,55%
3 Jahre: 13,83%
5 Jahre: 32,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2020)

12,67 €

0,56 € / 4,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.087,00€
20201.260,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M4,19%
6 M31,98%
lfd. Jahr9,51%
1 Jahr16,56%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
19,63%
Wertentwicklung seit Auflage
26,70%

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Investment-Managers zu positiven ökologischen oder sozialen Veränderungen beitragen und sich somit auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft auswirken. Der Fonds kann in Unternehmen jeder Größe investieren, einschließlich Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft5,60%
Adobe3,70%
Humana3,50%
Autodesk3,30%
ASML3,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,74%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,13k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,59%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,93k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio24,04k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2020)

Microsoft5,60%
Adobe3,70%
Humana3,50%
Autodesk3,30%
ASML3,20%
Nintendo2,80%
Salesforce.com2,70%
Equinix2,50%
Marsh & McLennan Cos2,50%
Progressive2,50%

Länderverteilung (23. 09. 2020)

USA61,70%
Japan8,50%
Kanada6,20%
Deutschland5,20%
Frankreich4,90%
Niederlande4,20%
Kasse2,60%
Großbritannien2,50%
Hongkong2,20%
Australien1,40%

Branchenverteilung (23. 09. 2020)

Informationstechnologie40,00%
Finanzen12,50%
Industrie / Investitionsgüter11,00%
Konsumgüter zyklisch8,10%
Gesundheit / Healthcare7,60%
Immobilien5,60%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Versorger4,20%
Grundstoffe2,80%
Kasse2,60%

Assetverteilung (23. 09. 2020)

Aktien97,40%
Geldmarkt/Kasse2,60%

Währungsverteilung (23. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1228KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 118KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3897KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1110KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,01%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Hamish Chamberlayne
Fondsgesellschaft:Henderson Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.05.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
271,82 Mio. EUR

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