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Basisdaten

WKN: A2PK8Z
ISIN: LU1984711512
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,41%
1 Jahr: -1,86%
3 Jahre: 41,20%
5 Jahre: 58,85%

lfd. Jahr: -3,15%
1 Jahr: 2,10%
3 Jahre: 32,03%
5 Jahre: 50,93%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

19,57 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.307,06€
20221.137,93€
20231.321,02€
20241.637,11€
20251.606,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,15%
3 M-0,20%
6 M1,03%
lfd. Jahr-0,41%
1 Jahr-1,86%
3 Jahre41,20%
5 Jahre58,85%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
11,70%
Wertentwicklung seit Auflage
95,70%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen nach Ansicht des Fondsmanagers zu positiven ökologischen oder sozialen Veränderungen beitragen und sich somit auf die Entwicklung einer nachhaltigen Weltwirtschaft auswirken. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe und Branche in beliebigen Ländern investieren. Die Unternehmen sind in der Regel strategisch auf Themen wie Klimawandel, Ressourcenengpässe, Bevölkerungswachstum und alternde Bevölkerungen ausgerichtet.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft5,23%
SPOTIFY TECHNOLOGY3,89%
Nvidia3,86%
McKesson3,54%
Progressive3,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,34%16,12%15,16%k.A.
Sharpe Ratio0,020,360,63k.A.
Tracking Error3,69%5,33%5,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,161,16k.A.
Treynor Ratio0,215,058,28k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

Microsoft5,23%
SPOTIFY TECHNOLOGY3,89%
Nvidia3,86%
McKesson3,54%
Progressive3,43%
Westinghouse Air Brake Technologies2,92%
Cie de Saint-Gobain2,89%
Schneider Electric2,77%
ARTHUR J GALLAGHER2,64%
Mastercard2,57%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

USA57,27%
Kanada7,11%
Frankreich6,98%
Kasse4,62%
Welt4,00%
Schweden3,89%
Japan3,55%
Deutschland3,48%
Niederlande2,86%
Taiwan2,51%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Industrie / Investitionsgüter25,44%
Informationstechnologie24,45%
Finanzen18,33%
Gesundheit / Healthcare11,60%
Telekommunikationsdienstleister7,05%
Kasse4,62%
Versorger3,59%
Konsumgüter zyklisch3,09%
Immobilien1,51%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,31%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien95,38%
Geldmarkt/Kasse4,62%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5634KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5470KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1645KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Hamish Chamberlayne
Herr Aaron Scully
Fondsgesellschaft:Janus Henderson Investors Europe S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.05.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.160,64 Mio. EUR

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