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Basisdaten

WKN: A2PK49
ISIN: IE00BJK3WF00
Geldmarktfonds Staatsanleihen, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,10%
1 Jahr: 5,88%
3 Jahre: 3,73%
5 Jahre: 18,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 10. 2019)

100,57 $

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,31%
3 M3,19%
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,21%

Ziel des Fonds ist, die Wertentwicklung des ICE 0-1 Year US Treasury Securities Index so genau wie möglich nachzubilden, ungeachtet dessen, ob der Index steigt oder fällt. Dabei soll der Tracking-Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der des Index so gering wie möglich gehalten werden. Der Index setzt sich aus auf USD lautenden festverzinslichen Staatsanleihen zusammen, die vom US-Schatzamt emittiert wurden und eine Laufzeit von weniger als einem Jahr haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREAS NTS 1.75% 09/30/1913,05%
US T BILL ZCP 10/31/1910,80%
US T BILL ZCP 08/08/199,25%
US T BILL ZCP 11/29/199,20%
US TREAS NTS 1.875% 12/31/197,98%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 10. 2019)

US TREAS NTS 1.75% 09/30/1913,05%
US T BILL ZCP 10/31/1910,80%
US T BILL ZCP 08/08/199,25%
US T BILL ZCP 11/29/199,20%
US TREAS NTS 1.875% 12/31/197,98%
US T BILL ZCP 09/05/197,66%
US T BILL ZCP 08/15/196,94%
US T BILL ZCP 08/22/196,65%
US TREAS NTS 2.5% 05/31/204,71%
US T BILL ZCP 01/30/204,47%

Länderverteilung (10. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (10. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (10. 10. 2019)

Geldmarkt/Kasse100,00%

Währungsverteilung (10. 10. 2019)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1013KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1172KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1144KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,10%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,10%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds Staatsanleihen
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
Fondsmanager: Herr Eric Isenberg
Herr Naveen Kumar
Herr Charles Su
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.07.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.