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Basisdaten

WKN: A2PK24
ISIN: LU1998886177
Aktienfonds Industrie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -21,37%
1 Jahr: -12,26%
3 Jahre: 10,45%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -20,87%
1 Jahr: -12,31%
3 Jahre: 27,83%
5 Jahre: 51,58%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

11,52 €

-1,20 € / -10,42%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.043,00€
2020980,30€
20211.313,00€
20221.152,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,32%
3 M-11,99%
6 M-20,88%
lfd. Jahr-21,37%
1 Jahr-12,26%
3 Jahre10,45%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,72%
Wertentwicklung seit Auflage
15,20%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum mit voraussichtlich niedrigen laufenden Erträgen. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von Unternehmen in der ganzen Welt an, die in der Entwicklung, der Herstellung oder dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen tätig sind, die für oder in Verbindung mit den Sektoren Wasser- und Abfallmanagement verwendet werden. Es dürfen auch Investitionen in Unternehmen getätigt werden, die eine Verbesserung der nachhaltigen Eigenschaften aufweisen und die wichtige Entwicklungen vornehmen, um diese in ihrer Unternehmensstrategie zu berücksichtigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SERVICE CORP INTERNATIONAL INC5,20%
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL3,90%
EBARA CORP3,80%
American Water Works3,60%
Severn Trent Plc3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,49%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,16k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,02%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,93k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-2,47k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

SERVICE CORP INTERNATIONAL INC5,20%
ADVANCED DRAIN SYS INC DEL3,90%
EBARA CORP3,80%
American Water Works3,60%
Severn Trent Plc3,50%
PENNON GROUP PLC3,40%
STERIS PL3,40%
Siemens AG3,30%
ARCADIS NV3,20%
HORIBA LTD2,90%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA49,00%
Japan9,70%
Großbritannien8,40%
China6,90%
Deutschland5,10%
Kasse5,10%
Niederlande4,90%
Südkorea2,90%
Welt2,60%
Brasilien1,90%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Industrie / Investitionsgüter46,70%
Versorger14,90%
Konsumgüter11,40%
Grundstoffe11,00%
Informationstechnologie7,10%
Kasse5,10%
Gesundheit / Healthcare3,70%
Divers0,10%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien94,90%
Geldmarkt/Kasse5,10%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,89%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Industrie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Industrie Welt
Fondsmanager: Frau Velislava Dimitrova
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.06.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.921,00 Mio. EUR

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