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Basisdaten

WKN: A2PHGL
ISIN: FI4000363999
Rentenfonds Laufzeitfonds, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,08%
1 Jahr: 4,29%
3 Jahre: 3,86%
5 Jahre: 8,69%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2019)

100,13 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,08%
3 M0,21%
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
0,13%

Der Fonds investiert in Unternehmensanleihen von Unternehmen aus den nordischen Staaten. Diese Engagements konzentrieren sich auf Anleihen mit Investmentstatus, Hochzinsanleihen sowie auf Papiere ohne offizielle Bonitätseinstufung. Der Fonds schließt Unternehmen aus, die in den folgenden Bereichen ein bedeutendes Geschäft haben: Alkohol, Waffen, Tabak, Glücksspiele, Unterhaltung für Erwachsene, fossiler Brennstoffe und umstrittener Waffen. Die durchschnittliche Laufzeit der Anlagen des Fonds beträgt maximal 5 Jahre. Der Fonds wird nicht in Anleihen investieren, die über 2024 hinausgehen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Citycon Treasury 1.10.2024 2,5% Callable1,60%
Outokumpu Oyj 18.6.2024 4,125% Callable Fixed1,49%
Sato-Oyj 31.5.2024 1,375% Callable Fixed1,44%
Infront Asa 15.5.2023 575% Callable Floating1,30%
Intrum 15.7.2022 2,75% Callable Fixed1,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2019)

Citycon Treasury 1.10.2024 2,5% Callable1,60%
Outokumpu Oyj 18.6.2024 4,125% Callable Fixed1,49%
Sato-Oyj 31.5.2024 1,375% Callable Fixed1,44%
Infront Asa 15.5.2023 575% Callable Floating1,30%
Intrum 15.7.2022 2,75% Callable Fixed1,30%
Hoist Finance Ab 3.4.2023 2,75% At Maturity Fixed1,28%
Dkt Finance 17.6.2023 7% Callable Fixed1,27%
Heimstaden 31.5.2023 3,225% Callable Floating1,22%
Intrum Ab 3.7.2023 3,216% Callable Floating1,22%
Ssab Ab 26.6.2024 2,67% At Maturity Floating1,22%

Länderverteilung (14. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 10. 2019)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 10. 2019)

Geldmarkt/Kasse62,50%
Renten37,50%

Währungsverteilung (14. 10. 2019)

Kasse61,32%
Divers38,68%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3401KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 122KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3236KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,04%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,85%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds, Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jani Kurppa
Herr Juhamatti Pukka
Fondsgesellschaft:Evli Fund Management Company Ltd
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
06.05.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
73,09 Mio. EUR