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Basisdaten
WKN: A2PHCH
ISIN: IE00BJ5JP329
Aktienfonds Konsum, Welt
Aktueller Preis (20. 04. 2026)
6,05 $
1,52 $ / 25,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.099,97€ |
| 2023 | 1.104,69€ |
| 2024 | 1.067,37€ |
| 2025 | 1.179,97€ |
| 2026 | 1.217,87€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -3,29% |
| 3 M | -0,30% |
| 6 M | 0,80% |
| lfd. Jahr | 3,39% |
| 1 Jahr | -0,61% |
| 3 Jahre | 2,62% |
| 5 Jahre | 21,94% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 29,61% |
Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Consumer Staples Index, der aus Aktien der entwickelten Märkte im Basiskonsumgütersektor besteht. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Beteiligungspapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Walmart Inc | 10,18% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 9,64% |
| Coca-Cola | 7,44% |
| Unilever PLC | 5,77% |
| Nestle SA | 5,75% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,28% | 11,20% |
| Sharpe Ratio | -0,36 | -0,16 |
| Tracking Error | 11,69% | 9,43% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,94 | 0,65 |
| Treynor Ratio | -5,79 | -2,82 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 04. 2026)
| Walmart Inc | 10,18% |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 9,64% |
| Coca-Cola | 7,44% |
| Unilever PLC | 5,77% |
| Nestle SA | 5,75% |
| Procter & Gamble | 5,39% |
| LOREAL SA | 4,67% |
| Colgate-Palmolive | 2,64% |
| CHURCH AND DWIGHT INC | 2,39% |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2,39% |
Länderverteilung (20. 04. 2026)
| USA | 54,30% |
| Großbritannien | 14,75% |
| Frankreich | 8,10% |
| Schweiz | 7,28% |
| Kanada | 4,23% |
| Japan | 4,22% |
| Deutschland | 2,27% |
| Welt | 2,02% |
| Norwegen | 1,52% |
| Niederlande | 0,74% |
Branchenverteilung (20. 04. 2026)
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 99,54% |
| Kasse | 0,46% |
Assetverteilung (20. 04. 2026)
| Aktien | 99,54% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,46% |
Währungsverteilung (20. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6205KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5228KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5604KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,25% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Konsum |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 17.10.2019 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 131,94 Mio. USD |