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Basisdaten
WKN: A2PHCF
ISIN: IE00BJ5JP105
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt
Aktueller Preis (16. 04. 2026)
9,33 $
-1,85 $ / -19,81%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.550,24€ |
| 2023 | 1.715,25€ |
| 2024 | 1.960,27€ |
| 2025 | 1.703,18€ |
| 2026 | 2.596,13€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,82% |
| 3 M | 19,45% |
| 6 M | 31,44% |
| lfd. Jahr | 27,22% |
| 1 Jahr | 47,05% |
| 3 Jahre | 40,77% |
| 5 Jahre | 161,27% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 122,21% |
Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Energy Index, der aus Aktien der entwickelten Märkte im Energiesektor besteht. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Beteiligungspapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Exxon Mobil Corp | 19,02% |
| Chevron Corp | 10,56% |
| SHELL PLC | 6,97% |
| TotalEnergies | 4,67% |
| ConocoPhillips | 4,15% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 26,37% | 19,16% |
| Sharpe Ratio | 1,17 | 0,75 |
| Tracking Error | 18,34% | 15,58% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,21 | 0,79 |
| Treynor Ratio | 25,52 | 18,17 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 04. 2026)
| Exxon Mobil Corp | 19,02% |
| Chevron Corp | 10,56% |
| SHELL PLC | 6,97% |
| TotalEnergies | 4,67% |
| ConocoPhillips | 4,15% |
| Enbridge Inc | 3,43% |
| BP Plc | 2,99% |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD | 2,70% |
| Williams Inc | 2,70% |
| SLB NV | 2,27% |
Länderverteilung (16. 04. 2026)
| USA | 61,84% |
| Kanada | 15,35% |
| Großbritannien | 9,96% |
| Frankreich | 4,79% |
| Italien | 1,71% |
| Japan | 1,62% |
| Australien | 1,59% |
| Norwegen | 0,95% |
| Welt | 0,85% |
| Spanien | 0,75% |
Branchenverteilung (16. 04. 2026)
| Energie | 99,41% |
| Kasse | 0,59% |
Assetverteilung (16. 04. 2026)
| Aktien | 99,41% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,59% |
Währungsverteilung (16. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6205KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 131KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 5228KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5604KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,18% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Rohstoffe Energie |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt |
| Fondsmanager: | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsgesellschaft: | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 17.10.2019 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 991,44 Mio. USD |