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Basisdaten

WKN: A2PHCF
ISIN: IE00BJ5JP105
Aktienfonds Rohstoffe Energie, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,46%
1 Jahr: -4,82%
3 Jahre: 17,64%
5 Jahre: 153,73%

lfd. Jahr: -3,95%
1 Jahr: -9,55%
3 Jahre: 8,07%
5 Jahre: 118,14%

Aktueller Preis (18. 05. 2025)

6,80 $

-0,06 $ / -0,93%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.499,20€
20222.227,45€
20232.281,53€
20242.752,96€
20252.620,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,67%
3 M-8,98%
6 M-9,83%
lfd. Jahr-4,83%
1 Jahr-7,82%
3 Jahre9,22%
5 Jahre144,95%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
65,37%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Energy Index, der aus Aktien der entwickelten Märkte im Energiesektor besteht. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Beteiligungspapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Exxon Mobil Corp18,06%
Chevron Corp9,99%
SHELL PLC7,46%
TotalEnergies4,79%
ConocoPhillips4,73%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,51%22,48%26,12%k.A.
Sharpe Ratio-0,820,020,60k.A.
Tracking Error8,65%7,12%7,08%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,171,18k.A.
Treynor Ratio-13,750,3313,22k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2025)

Exxon Mobil Corp18,06%
Chevron Corp9,99%
SHELL PLC7,46%
TotalEnergies4,79%
ConocoPhillips4,73%
Enbridge Inc3,45%
BP Plc3,28%
EOG RESOURCES INC2,62%
Williams Inc2,62%
ONEOK INC2,30%

Länderverteilung (18. 05. 2025)

USA64,38%
Kanada13,14%
Großbritannien10,74%
Frankreich4,79%
Australien1,57%
Italien1,42%
Japan1,17%
Norwegen0,95%
Kasse0,67%
Welt0,62%

Branchenverteilung (18. 05. 2025)

Energie99,33%
Kasse0,67%

Assetverteilung (18. 05. 2025)

Aktien99,33%
Geldmarkt/Kasse0,67%

Währungsverteilung (18. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5555KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9816KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4153KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,18%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Energie
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
17.10.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
631,37 Mio. USD

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