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Basisdaten

WKN: A2PFQS
ISIN: LU1914373144
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,68%
1 Jahr: -11,23%
3 Jahre: -6,63%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -6,08%
1 Jahr: -3,89%
3 Jahre: 0,63%
5 Jahre: 1,81%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

93,69 €

-0,14 € / -0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.003,40€
20201.039,40€
20211.055,40€
2022936,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,08%
3 M-7,60%
6 M-11,37%
lfd. Jahr-10,68%
1 Jahr-11,23%
3 Jahre-6,63%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-2,11%
Wertentwicklung seit Auflage
-6,31%

Der passiv gemanagte Fonds zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index abzubilden. Der Index bietet Anlegern ein Maß für die Entwicklung des globalen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere, die für die Finanzierung von Projekten mit direktem Umweltnutzen emittiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie weiterer fest oder variabel verzinslicher Instrumente und Rechte privater, halbprivater und staatlicher Emittenten, die im Benchmarkindex vertreten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (REPUBLIC OF)5,01%
European Union1,90%
Buoni Poliennali del Tes1,66%
UK CONV GILT1,60%
BELGIUM (KINGDOM OF)1,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,65%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,48k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,69%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,03k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-6,72k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

FRANCE (REPUBLIC OF)5,01%
European Union1,90%
Buoni Poliennali del Tes1,66%
UK CONV GILT1,60%
BELGIUM (KINGDOM OF)1,54%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)1,47%
IRELAND (REPUBLIC OF)1,02%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AN1,01%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)0,90%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Renten74,81%
Staatsanleihen21,72%
Pfandbriefe3,47%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Euro99,84%
Chinesischer Renminbi Yuan0,74%
US-Dollar0,12%
Britisches Pfund Sterling0,02%
Kanadische Dollar0,01%
Divers-0,73%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3820KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3857KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8174KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,34%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
152,06 Mio. EUR

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