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Basisdaten

WKN: A2PFQS
ISIN: LU1914373144
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,39%
1 Jahr: 0,90%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,15%
1 Jahr: -0,49%
3 Jahre: 8,72%
5 Jahre: 10,39%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

106,79 €

-0,08 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.062,30€
20201.068,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,42%
3 M2,51%
6 M-0,61%
lfd. Jahr3,39%
1 Jahr0,90%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,80%
Wertentwicklung seit Auflage
6,79%

Der passiv gemanagte Fonds zielt darauf ab, die Performance des Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Index abzubilden. Der Index bietet Anlegern ein Maß für die Entwicklung des globalen Marktes für festverzinsliche Wertpapiere, die für die Finanzierung von Projekten mit direktem Umweltnutzen emittiert werden. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine repräsentative Auswahl von auf US-Dollar lautenden Anleihen sowie weiterer fest oder variabel verzinslicher Instrumente und Rechte privater, halbprivater und staatlicher Emittenten, die im Benchmarkindex vertreten sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

France GOVT 25.06.398,21%
Niederlande 15.01.402,33%
Belgien 22.04.332,01%
Irland 18.03.311,41%
KFW 05.05.271,01%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,22%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,07k.A.k.A.k.A.
Tracking Error3,91%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,67k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio0,64k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

France GOVT 25.06.398,21%
Niederlande 15.01.402,33%
Belgien 22.04.332,01%
Irland 18.03.311,41%
KFW 05.05.271,01%
Societe du Grand Paris 25.05.500,76%
KFW 15.09.280,75%
Societe du Grand Paris 18.02.700,64%
KFW 30.06.250,60%
Societe du Grand Paris 25.05.340,54%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Euro68,37%
US-Dollar21,49%
Kanadische Dollar3,19%
Schwedische Krone2,04%
Britisches Pfund Sterling1,97%
Australischer Dollar1,89%
Chinesischer Renminbi Yuan0,29%
Dänische Krone0,28%
Norwegische Krone0,25%
Schweizer Franken0,24%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3723KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3817KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1723KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,34%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Credit Suisse Asset Management (Schweiz) AG
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.04.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
82,99 Mio. EUR

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