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Basisdaten

WKN: A2PF8R
ISIN: LU1968466208
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,94%
1 Jahr: 2,33%
3 Jahre: -3,90%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,44%
1 Jahr: 3,74%
3 Jahre: -5,34%
5 Jahre: 18,91%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

14,16 €

0,28 € / 2,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020938,90€
20211.517,35€
20221.515,81€
20231.434,45€
20241.467,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,51%
3 M3,36%
6 M5,28%
lfd. Jahr1,94%
1 Jahr2,33%
3 Jahre-3,90%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,83%
Wertentwicklung seit Auflage
45,81%

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum (ohne Japan) haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder die einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC9,60%
HDFC Bank Ltd8,50%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD8,10%
Samsung Electronics Co Ltd6,80%
Franco-Nevada Corp (Gold)5,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,29%15,30%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,44-0,18k.A.k.A.
Tracking Error4,68%6,51%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,10k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,08-2,55k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC9,60%
HDFC Bank Ltd8,50%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD8,10%
Samsung Electronics Co Ltd6,80%
Franco-Nevada Corp (Gold)5,80%
ASML HOLDING N.V.4,90%
Resmed4,80%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD4,80%
Techtronic Industries Co. Ltd.4,60%
CSL LTD4,50%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

China24,70%
Australien19,70%
Südkorea12,70%
Hongkong8,90%
Indien8,50%
Taiwan6,30%
Kanada5,80%
Niederlande4,90%
USA4,80%
Kasse3,10%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Grundstoffe21,30%
Informationstechnologie21,00%
Telekommunikationsdienstleister12,80%
Finanzen12,00%
Gesundheit / Healthcare9,30%
Industrie / Investitionsgüter6,90%
Energie5,40%
Konsumgüter4,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,90%
Kasse3,10%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Anthony Srom
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
27.03.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.682,00 Mio. EUR

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