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Basisdaten
WKN: A2PF0R
ISIN: DE000A2PF0R3
Mischfonds defensiv, Welt
Aktueller Preis (05. 07. 2022)
86,35 €
-0,43 € / -0,49%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2019 | 1.001,70€ |
| 2020 | 1.030,42€ |
| 2021 | 1.032,29€ |
| 2022 | 931,17€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -5,47% |
| 3 M | -8,23% |
| 6 M | -8,88% |
| lfd. Jahr | -8,43% |
| 1 Jahr | -9,80% |
| 3 Jahre | -7,12% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | -2,37% |
| Wertentwicklung seit Auflage | -6,97% |
Das Fondsmanagement setzt auf einen strukturierten Ansatz und investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere. Die durchschnittliche Laufzeit aller Anleihen wird von einer quantitativen Datenbank gesteuert. Aktien und Aktienzertifikate dürfen max. 25% des Fondsvermögens ausmachen. Nach Vorgabe der von der Datenbank vorgegebenen Auslösepunkte wird ein Aufbau/Abbau der Gewichtung der Positionen im Aktienbereich vorgenommen. Die der Aktienquote zugerechneten Werte setzen sich aus den Bausteinen Index, Substanz und Wachstum zusammen, deren Gewichtung ebenfalls quantitativ gesteuert wird.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CAN HOUSING TRUS 2025 | k.A. |
| CHENIERE ENERGY 2028 | k.A. |
| CONSTELLIUM NV 2026 | k.A. |
| DELL COMPUTER 2028 | k.A. |
| KOMMUNALBANKEN 2030 | k.A. |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,90% | k.A. |
| Sharpe Ratio | -1,45 | k.A. |
| Tracking Error | 4,38% | k.A. |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,17 | k.A. |
| Treynor Ratio | -24,27 | k.A. |
Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)
| CAN HOUSING TRUS 2025 | k.A. |
| CHENIERE ENERGY 2028 | k.A. |
| CONSTELLIUM NV 2026 | k.A. |
| DELL COMPUTER 2028 | k.A. |
| KOMMUNALBANKEN 2030 | k.A. |
| MANITOWOC FOOD 2024 | k.A. |
| SIRIUS XM RADIO 2029 | k.A. |
| SIXT SE 2022 | k.A. |
| T-MOBILE USA INC 2028 | k.A. |
| TUI AG 2028 | k.A. |
Länderverteilung (05. 07. 2022)
| USA | 45,24% |
| Deutschland | 18,52% |
| Kanada | 10,87% |
| Frankreich | 8,14% |
| Norwegen | 6,53% |
| Japan | 3,76% |
| Schweiz | 2,88% |
| Australien | 2,48% |
| Kasse | 0,81% |
| Großbritannien | 0,77% |
Branchenverteilung (05. 07. 2022)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (05. 07. 2022)
| gemischt | 99,19% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,81% |
Währungsverteilung (05. 07. 2022)
| US-Dollar | 51,41% |
| Euro | 29,84% |
| Kanadische Dollar | 10,88% |
| Norwegische Krone | 3,63% |
| Australischer Dollar | 2,48% |
| Japanischer Yen | 0,98% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,77% |
| Divers | 0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 971KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 84KB
Jahresbericht (2021)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 240KB
Halbjahresbericht (2021)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 175KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,76% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds defensiv |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt |
| Fondsmanager: | Team der TBF Global Asset Management GmbH |
| Fondsgesellschaft: | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 01.07.2019 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 139,84 Mio. EUR |