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Basisdaten
WKN: A2PEXW
ISIN: LU1958620012
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets
Aktueller Preis (11. 06. 2026)
63,05 €
-0,16 € / -0,25%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 823,14€ |
| 2023 | 781,38€ |
| 2024 | 861,90€ |
| 2025 | 914,52€ |
| 2026 | 1.003,97€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,49% |
| 3 M | 0,53% |
| 6 M | 2,04% |
| lfd. Jahr | 1,11% |
| 1 Jahr | 9,78% |
| 3 Jahre | 28,49% |
| 5 Jahre | 1,21% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 0,80% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 5,40% |
Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen aus Schwellenländern und/oder in Anleihen investiert, die von Ländern begeben werden, die Teil des JP Morgan EMBI Global Diversified sind. Maximal 30% dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Diese Obergrenze gilt nicht für quasi-staatliche Anleihen, die sich zu mehr als 50% im Eigentum der nationalen Regierung befinden oder von dieser garantiert werden. Mindestens 50% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem Rating von mindestens BB oder höher (S&P und Fitch) investiert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,96% | 6,97% |
| Sharpe Ratio | 1,53 | 0,89 |
| Tracking Error | 3,85% | 4,61% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 1,00 |
| Treynor Ratio | 9,15 | 6,20 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2026)
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Länderverteilung (11. 06. 2026)
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Branchenverteilung (11. 06. 2026)
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Assetverteilung (11. 06. 2026)
| Emerging Markets Anleihen | 85,96% |
| Staatsanleihen | 11,47% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,98% |
| Unternehmensanleihen | 0,55% |
| gemischt | -0,96% |
Währungsverteilung (11. 06. 2026)
| US-Dollar | 94,81% |
| Kasse | 2,98% |
| Brasilianischer Real | 1,92% |
| Ägyptisches Pfund | 1,60% |
| Euro | 1,07% |
| Südafrikanischer Rand | 0,60% |
| Divers | -2,98% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 14344KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 25683KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6806KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,45% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Richard House Frau Giulia Pellegrini Herr Eoghan McDonagh |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 30.10.2019 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.065,99 Mio. EUR |