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Basisdaten

WKN: A2PEXW
ISIN: LU1958620012
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,39%
1 Jahr: 4,07%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,54%
1 Jahr: 4,17%
3 Jahre: 12,70%
5 Jahre: 12,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

99,15 €

0,11 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020999,10€
20211.039,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,85%
3 M1,91%
6 M-0,84%
lfd. Jahr-1,39%
1 Jahr4,07%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
2,24%
Wertentwicklung seit Auflage
3,98%

Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Rentenmärkten der Schwellenländer. Min. 70% des Vermögens werden in festverzinsliche Wertpapiere gemäß dem Anlageziel investiert oder in festverzinsliche Wertpapiere, die von Ländern begeben werden, die Teil des JPM EMBI Global Diversified sind. Max. 30% des Vermögens dürfen in Unternehmensanleihen investiert werden. Aus dieser Begrenzung ausgeschlossen sind quasi-staatliche Stellen, die sich zu mehr als 50% im Eigentum der nationalen Regierung eines Schwellenmarktlandes oder eines Landes, das Teil der Benchmark ist, befinden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PETROLEOS MEXICANOS FIX 5.950% 28.01.20315,18%
SAUDI INTERNATIONAL BOND REGS FIX 2.750% 03.02.20323,32%
REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 8.000% 26.11.20293,12%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030 FIX 8.000% 31.01.20302,70%
REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.160% 23.01.20302,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,00%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,88k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,60%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,18k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio6,01k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

PETROLEOS MEXICANOS FIX 5.950% 28.01.20315,18%
SAUDI INTERNATIONAL BOND REGS FIX 2.750% 03.02.20323,32%
REPUBLIC OF ANGOLA REGS FIX 8.000% 26.11.20293,12%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 2030 FIX 8.000% 31.01.20302,70%
REPUBLIC OF PANAMA FIX 3.160% 23.01.20302,68%
REPUBLIC OF GABON REGS FIX 6.375% 12.12.20242,56%
REPUBLIC OF NIGERIA REGS FIX 6.500% 28.11.20272,55%
COSTA RICA GOVERNMENT REGS FIX 6.125% 19.02.20312,45%
OMAN GOV INTERNTL BOND REGS FIX 6.250% 25.01.20312,33%
DOMINICAN REPUBLIC REGS FIX 4.500% 30.01.20302,25%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Emerging Markets Anleihen73,60%
Staatsanleihen15,50%
Geldmarkt/Kasse8,20%
gemischt2,70%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Divers91,80%
Kasse8,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3685KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,45%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Richard House
Frau Giulia Pellegrini
Herr Eoghan McDonagh
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.10.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
224,11 Mio. EUR

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