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Basisdaten

WKN: A2PEJA
ISIN: LU1945287016
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,15%
1 Jahr: 17,35%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -6,63%
1 Jahr: 5,52%
3 Jahre: 10,20%
5 Jahre: 18,47%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (02. 06. 2020)

119,22 €

0,39 € / 0,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.021,40€
20201.187,60€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,84%
3 M4,74%
6 M4,51%
lfd. Jahr2,15%
1 Jahr17,35%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
15,00%
Wertentwicklung seit Auflage
19,22%

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von Unternehmen mit einem speziellen Fokus auf Schweizer Aktien. Darüber hinaus kann der Fonds in Schuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, ETCs, Rohstofffonds, Anlagen in Edelmetallkonten, andere Anlagefonds sowie komplexe Finanzinstrumente (z.B. Derivate) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INC A4,84%
Microsoft Corp4,78%
APPLE INC4,40%
Facebook Inc4,33%
Mastercard Inc3,39%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,16%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,36k.A.k.A.k.A.
Tracking Error5,58%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,88k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio7,84k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 06. 2020)

ALPHABET INC A4,84%
Microsoft Corp4,78%
APPLE INC4,40%
Facebook Inc4,33%
Mastercard Inc3,39%
Johnson & Johnson3,02%
VISA INC2,96%
Intel Corp2,73%
Adobe Systems Inc2,70%
Honeywell Int Inc2,56%

Länderverteilung (02. 06. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (02. 06. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (02. 06. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 06. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 741KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 62KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1761KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 817KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Bank Julius Baer & Co. AG
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.03.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
553,30 Mio. EUR

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