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Basisdaten

WKN: A2PEHG
ISIN: LU1953144034
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,11%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,31%
1 Jahr: 4,94%
3 Jahre: 3,66%
5 Jahre: 4,55%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 02. 2020)

100,20 €

0,02 € / 0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,14%
3 M0,21%
6 M0,12%
lfd. Jahr0,11%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1,10%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fondsmanager konzentriert sich auf Long/Short-Anleihestrategien. Das Long/Short-Anleihesegment umfasst verschiedene breit gestreute Anleihestrategien, die vor allem am Markt für globale Unternehmensanleihen über Anleihen, Derivate und Barmittel umgesetzt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CREDIT SUISSE EMTN FIX 3.375% 16.03.20202,06%
INTERNATIONAL GAME TECH STEP 4.750% 05.03.20201,69%
KBC GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 2.375% 25.11.20241,69%
COMMERZBANK AG EMTN FIX 7.750% 16.03.20211,58%
VOLVO TREASURY AB FIX TO FLOAT 4.200% 10.06.20751,57%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2020)

CREDIT SUISSE EMTN FIX 3.375% 16.03.20202,06%
INTERNATIONAL GAME TECH STEP 4.750% 05.03.20201,69%
KBC GROEP NV EMTN FIX TO FLOAT 2.375% 25.11.20241,69%
COMMERZBANK AG EMTN FIX 7.750% 16.03.20211,58%
VOLVO TREASURY AB FIX TO FLOAT 4.200% 10.06.20751,57%
AMERICA MOVIL SAB DE CV C FIX TO FLOAT 6.375% 06.09.20731,42%
ENEL SPA FIX TO FLOAT 7.750% 10.09.20751,36%
RABOBANK CAP FD TR IV REGS PERP FIX TO FLOAT 5.556% 31.12.211,31%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE FIX 4.500% 15.04.20201,29%
DAVIDE CAMPARI-MILANO SP FIX 2.750% 30.09.20201,23%

Länderverteilung (14. 02. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 02. 2020)

Divers100,00%

Assetverteilung (14. 02. 2020)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (14. 02. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 18621KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 19141KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5027KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,44%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,49%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Renten-Strategie Credit
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt
Fondsmanager: Herr Hervé Dejonghe
Herr Grégoire Docq
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.03.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.461,12 Mio. EUR

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