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Basisdaten

WKN: A2PDSV
ISIN: LU1941710565
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,54%
1 Jahr: 12,45%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,49%
1 Jahr: 22,60%
3 Jahre: 14,04%
5 Jahre: 47,75%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

121,93 €

0,27 € / 0,22%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019994,20€
20201.085,91€
20211.221,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,96%
3 M-0,51%
6 M1,70%
lfd. Jahr5,54%
1 Jahr12,45%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,44%
Wertentwicklung seit Auflage
22,11%

Anlageziel ist es, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Der Fonds konzentriert sich am japanischen Aktienmarkt auf das Segment für kleine und mittlere Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MITSUBISHI HC CAPITAL INC5,12%
JEOL LTD4,02%
MARUI GROUP CO LTD3,57%
Tokyu Fudosan Holdings Corp3,19%
ZEON CORP3,17%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,83%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,88k.A.k.A.k.A.
Tracking Error6,25%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,78k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio14,53k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

MITSUBISHI HC CAPITAL INC5,12%
JEOL LTD4,02%
MARUI GROUP CO LTD3,57%
Tokyu Fudosan Holdings Corp3,19%
ZEON CORP3,17%
FUJI ELECTRIC CO LTD3,06%
Fudo Tetra Corp2,97%
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO2,93%
SBS Holdings Inc2,79%
Zenkoku Hosho Co Ltd2,71%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Japan100,00%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Industrie / Investitionsgüter29,81%
Konsumgüter zyklisch16,93%
Finanzen14,39%
Grundstoffe11,45%
Informationstechnologie9,30%
Gesundheit / Healthcare6,87%
Immobilien5,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,52%
Telekommunikationsdienstleister2,07%
Versorger0,93%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3159KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5941KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6651KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee2,05%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: AllianzGI Japan
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
11.07.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
49,60 Mio. EUR

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