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Basisdaten

WKN: A2PDE6
ISIN: LU1882473850
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,38%
1 Jahr: 1,37%
3 Jahre: -18,47%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,91%
1 Jahr: 2,50%
3 Jahre: -13,81%
5 Jahre: -9,79%

Aktueller Preis (12. 04. 2024)

41,37 €

-0,31 € / -0,76%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020985,60€
20211.014,80€
2022910,93€
2023811,68€
2024822,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,93%
3 M-0,19%
6 M4,79%
lfd. Jahr-1,38%
1 Jahr1,37%
3 Jahre-18,47%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-3,83%
Wertentwicklung seit Auflage
-17,26%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

OAT 1% 5/274,72%
SPAIN 1.4% 04/283,09%
SPAIN 3.55% 10/332,66%
BELGIUM 3% 06/342,49%
BTPS 4% 10/31 8Y2,08%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,44%7,18%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,16-1,03k.A.k.A.
Tracking Error0,25%0,80%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,01k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,87-7,31k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 04. 2024)

OAT 1% 5/274,72%
SPAIN 1.4% 04/283,09%
SPAIN 3.55% 10/332,66%
BELGIUM 3% 06/342,49%
BTPS 4% 10/31 8Y2,08%
SPAIN 3.15% 04/331,87%
EIB 2.875% 01/33 EARN1,65%
BELGIUM 2.85% 10/34 1001,63%
BTPS 4.45% 09/43 20Y1,59%
EFSF 2.875% 02/33 EMTN1,55%

Länderverteilung (12. 04. 2024)

Welt35,24%
Deutschland25,55%
Italien19,47%
Spanien15,47%
Belgien5,46%
Kasse-1,19%

Branchenverteilung (12. 04. 2024)

Divers101,19%
Kasse-1,19%

Assetverteilung (12. 04. 2024)

Renten97,49%
Optionsscheine/Futures41,98%
Geldmarktfonds1,50%
Rentenfonds1,20%
Geldmarkt/Kasse-1,19%
gemischt-40,98%

Währungsverteilung (12. 04. 2024)

Euro99,98%
Britisches Pfund Sterling0,09%
US-Dollar-0,07%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13192KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,15%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Frau Isabelle Vic-Philippe
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.06.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (k.A.)
Fondsvolumen:
375,82 Mio. EUR

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