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Basisdaten

WKN: A2PDAH
ISIN: LU1883872688
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 13,22%
1 Jahr: 37,50%
3 Jahre: 42,34%
5 Jahre: 102,51%

lfd. Jahr: 12,24%
1 Jahr: 32,22%
3 Jahre: 38,20%
5 Jahre: 90,31%

Aktueller Preis (29. 03. 2024)

18,59 €

0,81 € / 4,38%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020964,05€
20211.377,52€
20221.725,92€
20231.449,34€
20241.992,85€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M4,73%
3 M13,22%
6 M23,28%
lfd. Jahr13,22%
1 Jahr37,50%
3 Jahre42,34%
5 Jahre102,51%
10 Jahre254,77%
Entwicklung p.a.
5,73%
Wertentwicklung seit Auflage
247,48%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,01%
ALPHABET INC5,18%
NVIDIA CORP5,03%
Martin Marietta Materials Inc4,87%
APPLE INC4,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,62%16,31%16,39%14,34%
Sharpe Ratio2,140,740,890,90
Tracking Error3,35%4,68%4,36%3,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,050,980,95
Treynor Ratio22,6511,5214,8013,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 03. 2024)

Microsoft Corp7,01%
ALPHABET INC5,18%
NVIDIA CORP5,03%
Martin Marietta Materials Inc4,87%
APPLE INC4,49%
Chevron Corp4,06%
CITIZENS FIN GRP INC3,94%
TRUIST FINANCIAL CORP3,81%
FREEPORT-MCMORAN INC3,52%
Amazon.com Inc3,48%

Länderverteilung (29. 03. 2024)

USA94,27%
Kanada2,48%
Dänemark1,22%
Kasse1,10%
Welt0,93%

Branchenverteilung (29. 03. 2024)

Informationstechnologie28,22%
Finanzen17,97%
Grundstoffe11,67%
Gesundheit / Healthcare9,34%
Telekommunikationsdienstleister8,68%
Konsumgüter zyklisch7,60%
Industrie / Investitionsgüter7,44%
Energie4,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,92%
Kasse1,10%

Assetverteilung (29. 03. 2024)

Aktien98,90%
Geldmarkt/Kasse1,10%

Währungsverteilung (29. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Jeff Kripke
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.620,06 Mio. EUR

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