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Basisdaten

WKN: A2PDAE
ISIN: LU1883872332
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 29,39%
1 Jahr: 19,66%
3 Jahre: 46,02%
5 Jahre: 76,74%

lfd. Jahr: 28,71%
1 Jahr: 16,89%
3 Jahre: 41,67%
5 Jahre: 78,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2019)

11,93 €

0,42 € / 3,53%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.137,57€
20161.201,18€
20171.315,09€
20181.461,54€
20191.757,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,38%
3 M9,75%
6 M11,81%
lfd. Jahr29,39%
1 Jahr19,66%
3 Jahre46,02%
5 Jahre76,74%
10 Jahre259,34%
Entwicklung p.a.
4,76%
Wertentwicklung seit Auflage
131,65%

Anlageziel ist die Steigerung des Werts der Anlage. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA. Der Fonds strebt eine Verbesserung des ökologischen Fußabdrucks und des Nachhaltigkeitsprofils im Vergleich zum Referenzindex an, indem er ESG-Faktoren (Environmental, Social, Corporate Governance) integriert. Der Fondsmanager verwendet proprietäre Methoden, und analysiert die einzelnen Emittenten, um Aktien zu identifizieren, die das Potenzial haben, im Laufe der Zeit einen Wertzuwachs zu erzielen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

AT & T Inc.5,62%
United Parcel Service Inc4,94%
Medtronic PLC4,84%
Microsoft Corp4,34%
Amazon.com4,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,13%11,71%12,42%11,60%
Sharpe Ratio1,131,200,961,17
Tracking Error4,13%3,23%3,47%3,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,910,910,95
Treynor Ratio19,7115,4313,0914,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2019)

AT & T Inc.5,62%
United Parcel Service Inc4,94%
Medtronic PLC4,84%
Microsoft Corp4,34%
Amazon.com4,12%
Walt Disney Co.4,05%
HOME DEPOT INC3,96%
Berkshire Hathaway Inc3,94%
ALPHABET INC3,70%
APPLE INC3,68%

Länderverteilung (18. 11. 2019)

USA95,55%
Schweiz2,16%
Welt2,01%
Kasse0,28%

Branchenverteilung (18. 11. 2019)

Telekommunikationsdienstleister16,01%
Informationstechnologie15,57%
Gesundheit / Healthcare15,32%
Finanzen14,84%
Konsumgüter zyklisch12,64%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,26%
Industrie / Investitionsgüter8,47%
Grundstoffe2,65%
Energie1,89%
Immobilien1,20%

Assetverteilung (18. 11. 2019)

Aktien99,72%
Geldmarkt/Kasse0,28%

Währungsverteilung (18. 11. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4080KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 215KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6923KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3926KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.10.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (k.A.)
Fondsvolumen:
1.515,55 Mio. EUR

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