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Basisdaten

WKN: A2PDA6
ISIN: LU1894682704
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,30%
1 Jahr: 14,08%
3 Jahre: 23,84%
5 Jahre: 55,87%

lfd. Jahr: 12,44%
1 Jahr: 31,15%
3 Jahre: 35,96%
5 Jahre: 84,54%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

239,11 €

1,53 € / 0,64%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020863,95€
20211.210,80€
20221.502,72€
20231.334,16€
20241.522,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,20%
3 M8,78%
6 M10,75%
lfd. Jahr8,30%
1 Jahr14,08%
3 Jahre23,84%
5 Jahre55,87%
10 Jahre147,68%
Entwicklung p.a.
10,77%
Wertentwicklung seit Auflage
378,22%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JPMORGAN CHASE & CO5,27%
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE5,21%
COLGATE-PALMOLIVE CO4,58%
BANK NY MELLON CORP4,35%
ABBOTT LABORATORIES4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,35%15,46%16,90%15,09%
Sharpe Ratio-0,260,540,480,60
Tracking Error8,60%9,17%8,01%6,31%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,870,930,95
Treynor Ratio-3,629,558,699,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

JPMORGAN CHASE & CO5,27%
CISCO SYSTEMS INC/DELAWARE5,21%
COLGATE-PALMOLIVE CO4,58%
BANK NY MELLON CORP4,35%
ABBOTT LABORATORIES4,00%
PFIZER INC3,88%
BANK OF AMERICA CORP3,87%
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP3,65%
WALT DISNEY CO/THE3,38%
SHELL PLC3,32%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

USA91,62%
Niederlande3,32%
Kanada2,88%
Irland1,24%
Welt0,94%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Finanzen24,22%
Informationstechnologie13,31%
Gesundheit / Healthcare12,39%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,93%
Industrie / Investitionsgüter8,10%
Energie7,70%
Grundstoffe7,38%
Versorger7,09%
Immobilien4,21%
Telekommunikationsdienstleister3,38%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Aktien98,22%
Geldmarktfonds1,78%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

US-Dollar92,60%
Britisches Pfund Sterling4,69%
Divers1,77%
Euro0,94%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Craig Sterling
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.12.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (k.A.)
Fondsvolumen:
541,16 Mio. EUR

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