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Basisdaten

WKN: A2PCST
ISIN: LU1883329432
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,26%
1 Jahr: 4,05%
3 Jahre: -4,18%
5 Jahre: 10,50%

lfd. Jahr: 1,89%
1 Jahr: 7,63%
3 Jahre: 0,30%
5 Jahre: 6,10%

Aktueller Preis (28. 03. 2024)

64,20 €

0,36 € / 0,56%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.004,82€
20211.154,17€
20221.159,53€
20231.067,01€
20241.110,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,07%
3 M0,94%
6 M6,88%
lfd. Jahr1,26%
1 Jahr4,05%
3 Jahre-4,18%
5 Jahre10,50%
10 Jahre27,71%
Entwicklung p.a.
2,32%
Wertentwicklung seit Auflage
28,40%

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TSY 2.875% 08/286,40%
SPAIN 5.75% 07/325,08%
AMND TOPIX DV ETF(PAR)4,02%
AMND GOLD LBMA ETC(PAR)3,84%
OAT 0% 05/323,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,24%7,19%6,65%5,66%
Sharpe Ratio-0,17-0,320,240,40
Tracking Error1,69%2,66%2,83%2,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,221,011,03
Treynor Ratio-0,80-1,901,592,21

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 03. 2024)

US TSY 2.875% 08/286,40%
SPAIN 5.75% 07/325,08%
AMND TOPIX DV ETF(PAR)4,02%
AMND GOLD LBMA ETC(PAR)3,84%
OAT 0% 05/323,33%
AMUNDI MSCI EMERGG MKT UC ETF-EUR-MILAN2,25%
NZGB 0.5% 05/24 05242,10%
BTPS 4% 10/31 8Y1,72%
BTPS 6% 05/311,62%
US TSY 6.125% 08/291,59%

Länderverteilung (28. 03. 2024)

Welt166,87%
Kasse-66,87%

Branchenverteilung (28. 03. 2024)

Divers166,87%
Kasse-66,87%

Assetverteilung (28. 03. 2024)

Renten147,22%
Aktien15,78%
gemischt4,29%
Geldmarktfonds-0,42%
Geldmarkt/Kasse-66,87%

Währungsverteilung (28. 03. 2024)

Euro77,88%
US-Dollar10,35%
Divers7,61%
Japanischer Yen5,22%
Britisches Pfund Sterling0,29%
Kanadische Dollar-0,34%
Schweizer Franken-1,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10717KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4181KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,50%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Enrico Bovalini
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.05.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (k.A.)
Fondsvolumen:
2.928,36 Mio. EUR

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