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Basisdaten
WKN: A2PCRG
ISIN: LU1883321371
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (06. 02. 2026)
190,54 $
-0,97 $ / -0,51%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.144,25€ |
| 2023 | 1.102,80€ |
| 2024 | 1.264,30€ |
| 2025 | 1.454,64€ |
| 2026 | 1.680,61€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,57% |
| 3 M | 1,10% |
| 6 M | 6,09% |
| lfd. Jahr | 0,79% |
| 1 Jahr | 2,06% |
| 3 Jahre | 41,27% |
| 5 Jahre | 69,79% |
| 10 Jahre | 132,09% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 224,35% |
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MICROSOFT CORP | 6,18% |
| BROADCOM INC | 3,74% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU | 2,94% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,83% |
| TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC | 2,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 10,79% | 8,77% |
| Sharpe Ratio | -0,05 | 1,02 |
| Tracking Error | 3,41% | 3,44% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,90 | 0,84 |
| Treynor Ratio | -0,62 | 10,63 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 02. 2026)
| MICROSOFT CORP | 6,18% |
| BROADCOM INC | 3,74% |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU | 2,94% |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,83% |
| TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC | 2,81% |
| SIEMENS AG | 2,46% |
| ABBVIE INC | 2,38% |
| ING GROEP NV | 2,31% |
| IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP | 2,24% |
| ASTRAZENECA PLC | 2,21% |
Länderverteilung (06. 02. 2026)
| USA | 58,82% |
| Großbritannien | 8,57% |
| Frankreich | 6,98% |
| Japan | 6,81% |
| Welt | 6,12% |
| Deutschland | 4,24% |
| Niederlande | 2,88% |
| Taiwan | 2,81% |
| Spanien | 1,49% |
| Südafrika | 1,28% |
Branchenverteilung (06. 02. 2026)
| Informationstechnologie | 25,22% |
| Finanzen | 18,42% |
| Gesundheit / Healthcare | 10,75% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,75% |
| Konsumgüter zyklisch | 8,24% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,05% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,33% |
| Versorger | 4,89% |
| Energie | 4,00% |
| Divers | 3,29% |
Assetverteilung (06. 02. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (06. 02. 2026)
| US-Dollar | 59,11% |
| Euro | 18,40% |
| Britisches Pfund Sterling | 10,59% |
| Japanischer Yen | 6,83% |
| Neuer Taiwan-Dollar | 2,82% |
| Dänische Krone | 1,28% |
| Schweizer Franken | 0,97% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16402KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 150KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 26419KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8260KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,50% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Piergaetano Iaccarino |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 12.04.2011 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.600,55 Mio. EUR |