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Basisdaten
WKN: A2PCQ1
ISIN: LU1883319557
Aktienfonds Large Cap, Welt
Aktueller Preis (18. 08. 2026)
128,45 $
0,41 $ / 0,32%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.213,71€ |
| 2022 | 1.002,55€ |
| 2023 | 1.034,73€ |
| 2024 | 1.261,52€ |
| 2025 | 1.487,04€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,27% |
| 3 M | 3,47% |
| 6 M | 4,87% |
| lfd. Jahr | 10,17% |
| 1 Jahr | 7,44% |
| 3 Jahre | 34,18% |
| 5 Jahre | 51,44% |
| 10 Jahre | 94,89% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 122,17% |
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CENCORA INC | 2,97% |
| BROADCOM INC | 2,84% |
| IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP | 2,79% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 2,72% |
| MICROSOFT CORP | 2,68% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,69% | 10,07% |
| Sharpe Ratio | 0,90 | 0,73 |
| Tracking Error | 5,36% | 4,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,92 | 0,89 |
| Treynor Ratio | 12,36 | 8,21 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 08. 2026)
| CENCORA INC | 2,97% |
| BROADCOM INC | 2,84% |
| IBM-INTL BUSIN MACHINES CORP | 2,79% |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 2,72% |
| MICROSOFT CORP | 2,68% |
| NEXTRACKER INC | 2,68% |
| NEC CORP | 2,67% |
| SIEMENS ENERGY AG | 2,67% |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 2,66% |
| MUNICH RE AG | 2,65% |
Länderverteilung (18. 08. 2026)
| USA | 56,40% |
| Deutschland | 14,65% |
| Japan | 6,46% |
| Großbritannien | 5,79% |
| Frankreich | 4,69% |
| Schweiz | 3,78% |
| Österreich | 2,55% |
| Italien | 2,50% |
| Niederlande | 1,48% |
| Welt | 0,88% |
Branchenverteilung (18. 08. 2026)
| Industrie / Investitionsgüter | 30,20% |
| Finanzen | 29,74% |
| Informationstechnologie | 17,14% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,20% |
| Grundstoffe | 3,83% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 3,40% |
| Versorger | 3,03% |
| Telekommunikationsdienstleister | 2,05% |
| Konsumgüter zyklisch | 1,56% |
| Kasse | 0,82% |
Assetverteilung (18. 08. 2026)
| Aktien | 99,18% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,82% |
Währungsverteilung (18. 08. 2026)
| US-Dollar | 60,76% |
| Euro | 18,37% |
| Schweizer Franken | 7,85% |
| Japanischer Yen | 6,92% |
| Britisches Pfund Sterling | 5,29% |
| Kanadische Dollar | 0,81% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16402KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 211KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 30140KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8260KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dieter Beil |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 28.06.2007 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.430,55 Mio. EUR |