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Basisdaten

WKN: A2PC5D
ISIN: LU1883856723
Aktienfonds Mid Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 28,47%
1 Jahr: 12,41%
3 Jahre: 9,71%
5 Jahre: 33,33%

lfd. Jahr: 30,49%
1 Jahr: 15,49%
3 Jahre: 27,09%
5 Jahre: 53,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 11. 2019)

12,32 €

0,08 € / 0,66%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.110,39€
20161.203,46€
20171.211,04€
20181.173,16€
20191.332,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,18%
3 M10,10%
6 M9,61%
lfd. Jahr28,47%
1 Jahr12,41%
3 Jahre9,71%
5 Jahre33,33%
10 Jahre171,96%
Entwicklung p.a.
4,66%
Wertentwicklung seit Auflage
126,89%

Anlageziel ist die Steigerung des Werts der Anlage. Der Fonds investiert hauptsächlich in eine breite Palette von Aktien von Mid-Cap-Unternehmen mit Sitz oder überwiegender Geschäftstätigkeit in den USA. Der Fonds definiert Mid-Cap-Unternehmen als solche, die zum Zeitpunkt des Kaufs innerhalb der Marktkapitalisierungsspanne des Russell Midcap Value Index liegen. Der Fondsmanager verwendet einen wertorientierten Anlagestil und sucht nach Unternehmen, deren Aktienkurse im Verhältnis zu anderen Value-Kennzahlen oder zum Geschäftspotenzial niedrig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,29%15,63%15,42%13,84%
Sharpe Ratio0,610,330,380,76
Tracking Error3,60%4,08%4,17%3,68%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,041,000,97
Treynor Ratio12,435,025,8910,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 11. 2019)

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Länderverteilung (18. 11. 2019)

Welt100,00%

Branchenverteilung (18. 11. 2019)

Divers100,00%

Assetverteilung (18. 11. 2019)

gemischt100,00%

Währungsverteilung (18. 11. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4080KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 220KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6923KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3926KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,25%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Mid Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Mid Cap USA
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Amundi Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.11.2001
Ertragsverwendung:thesaurierend (k.A.)
Fondsvolumen:
k.A.

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