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Basisdaten

WKN: A2PBXD
ISIN: IE00BGPBVS44
Aktienfonds All Cap, MENA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: k.A.
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,25%
1 Jahr: 8,90%
3 Jahre: 30,15%
5 Jahre: 21,54%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 10. 2019)

7,93 $

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,24%
3 M-5,50%
6 Mk.A.
lfd. Jahrk.A.
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds verfolgt das Ziel, die Preis- und Renditeentwicklung des FTSE Kuwait All Cap 15% Capped Index vor Gebühren und Ausgaben nachzubilden. Der Index wird durch eine veröffentlichte, regelbasierte Methode verwaltet und wurde dafür konzipiert, die Leistung eines investierbaren Universums von Unternehmen mit großer, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung zu messen, die in Kuwait registriert sind und auf dem Primär- bzw. Hauptmarkt der Börse Kuwait notiert sind. Der Fonds investiert soweit möglich und praktikabel in alle Wertpapiere (Aktien) des Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kuwait Finance House16,12%
AHLI UNITED BANK15,95%
National Bank of Kuwait14,94%
Mobile Telecommunications Co14,61%
Agility Public Warehousing CO KSC8,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 10. 2019)

Kuwait Finance House16,12%
AHLI UNITED BANK15,95%
National Bank of Kuwait14,94%
Mobile Telecommunications Co14,61%
Agility Public Warehousing CO KSC8,52%
First Gulf Bank6,40%
Boubyan Bank6,02%
HumanSoft3,83%
Boubyan Petrochemicals Co.3,72%
National Industries2,75%

Länderverteilung (21. 10. 2019)

Kuwait100,00%

Branchenverteilung (21. 10. 2019)

Banken63,89%
Telekommunikationsdienstleister14,61%
Industrie / Investitionsgüter13,11%
Finanzdienstleistungen3,87%
Chemie3,72%
Nahrungsmittel / Getränke / Tabak0,80%

Assetverteilung (21. 10. 2019)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 10. 2019)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1341KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 186KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2124KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:MENA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap MENA
Fondsmanager: Vident Investment Advisory LLC
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
15.04.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
41,41 Mio. USD