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Basisdaten
WKN: A2PBEF
ISIN: LU1947902018
Aktienfonds Infrastruktur, Welt
Aktueller Preis (13. 04. 2026)
13,85 €
-0,77 € / -5,59%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.174,44€ |
| 2023 | 1.088,56€ |
| 2024 | 1.028,13€ |
| 2025 | 1.058,07€ |
| 2026 | 1.283,41€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,11% |
| 3 M | 11,61% |
| 6 M | 9,59% |
| lfd. Jahr | 11,74% |
| 1 Jahr | 21,30% |
| 3 Jahre | 18,70% |
| 5 Jahre | 29,21% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 5,65% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 47,83% |
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds wird nach einem mehrere Schritte umfassenden Anlageprozess gemanagt, der eine Regional- und Sektorallokation nach dem Top-down-Prinzip und eine Titelauswahl nach dem Bottom-up-Prinzip kombiniert. Der Fonds legt weltweit an und investiert mindestens drei Viertel seines Gesamtvermögens in aktienähnliche Wertpapiere von Infrastrukturunternehmen, die an einem geregelten Markt notiert sind bzw. gehandelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Vinci | 4,70% |
| Canadian National Railway | 4,42% |
| Xcel Energy | 4,40% |
| Atmos Energy | 4,07% |
| Cheniere Energy | 4,04% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 14,23% | 11,66% |
| Sharpe Ratio | 0,64 | 0,25 |
| Tracking Error | 5,12% | 3,60% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,24 | 1,15 |
| Treynor Ratio | 7,32 | 2,54 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2026)
| Vinci | 4,70% |
| Canadian National Railway | 4,42% |
| Xcel Energy | 4,40% |
| Atmos Energy | 4,07% |
| Cheniere Energy | 4,04% |
| Ferrovial | 3,95% |
| Public Service Enterprise Group | 3,95% |
| WEC Energy Group | 3,89% |
| Entergy | 3,67% |
| PPL | 3,52% |
Länderverteilung (13. 04. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (13. 04. 2026)
| Divers | 99,00% |
| Kasse | 1,00% |
Assetverteilung (13. 04. 2026)
| Aktien | 99,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,00% |
Währungsverteilung (13. 04. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 29162KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 154KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6410KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2146KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,60% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Infrastruktur |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Infrastruktur Welt |
| Fondsmanager: | CBRE Investment Management |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 05.03.2019 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 295,94 Mio. EUR |