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Basisdaten

WKN: A2PB8M
ISIN: LU1936094579
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,64%
1 Jahr: 6,94%
3 Jahre: -9,17%
5 Jahre: -3,42%

lfd. Jahr: 6,41%
1 Jahr: 9,26%
3 Jahre: 13,14%
5 Jahre: 18,09%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

101,43 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020959,25€
20211.063,32€
20221.049,92€
2023904,82€
2024967,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,32%
3 M2,10%
6 M5,02%
lfd. Jahr1,64%
1 Jahr6,94%
3 Jahre-9,17%
5 Jahre-3,42%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,27%
Wertentwicklung seit Auflage
1,43%

Der Fonds strebt einen stetigen absoluten Wertzuwachs an. Er investiert weltweit direkt oder indirekt in verschiedene Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds und Derivate.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.875% DZ HYP CP 31.07.2024 Senior6,80%
0% Lower Saxony 02.08.2024 Senior5,40%
1.25% Berlin Hyp 25.08.2025 Senior5,10%
0.5% Berlin 10.02.2025 Senior4,10%
0% Hesse 10.09.2024 Senior4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,44%6,77%7,31%k.A.
Sharpe Ratio0,35-0,54-0,09k.A.
Tracking Error7,36%8,39%7,54%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,050,080,45k.A.
Treynor Ratio-32,21-47,64-1,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

3.875% DZ HYP CP 31.07.2024 Senior6,80%
0% Lower Saxony 02.08.2024 Senior5,40%
1.25% Berlin Hyp 25.08.2025 Senior5,10%
0.5% Berlin 10.02.2025 Senior4,10%
0% Hesse 10.09.2024 Senior4,00%
0.01% Rhineland-Palat 17.03.2025 Senior3,70%
0.625% UniCredit Bank 20.11.2025 Senior3,00%
4.973% Investbk Berlin IBB 10.02.2028 FRN Senior2,90%
0.125% Lower Saxony 07.03.2025 Senior2,80%
3% Rhineland-Palat 15.01.2025 Senior2,70%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Deutschland100,80%
Australien11,70%
USA10,20%
Großbritannien6,80%
Kanada3,80%
Schweden2,90%
Japan2,90%
Hongkong2,80%
Singapur2,80%
Welt2,60%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Divers147,30%
Kasse-47,30%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Renten113,30%
Aktien34,10%
gemischt-0,10%
Geldmarkt/Kasse-47,30%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1794KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1821KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 963KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Stephan Schneider
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
366,84 Mio. EUR

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