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Basisdaten

WKN: A2PB8M
ISIN: LU1936094579
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,83%
1 Jahr: 12,51%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 7,87%
1 Jahr: 10,24%
3 Jahre: 7,11%
5 Jahre: 7,95%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 09. 2021)

118,65 €

0,12 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.115,60€
20201.054,60€
20211.186,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M2,52%
6 M6,78%
lfd. Jahr9,83%
1 Jahr12,51%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,67%
Wertentwicklung seit Auflage
18,65%

Der Fonds strebt einen stetigen absoluten Wertzuwachs an. Er investiert weltweit direkt oder indirekt in verschiedene Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Investmentfonds und abgeleitete Finanzinstrumente. Die Anlageentscheidung im Rahmen des Fonds wird vorwiegend auf der firmenintern entwickelten GLOCAP Technologie basieren. GLOCAP steht für Global Conditional Asset Pricing und umfasst konditionierte Multifaktor-Bewertungsmodelle.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0% European Financial Stability Facility 20234,50%
0% Landesbank Baden-Wuerttemberg 20224,00%
1.125% State of Hesse 20213,10%
1.375% European Investment Bank 20213,00%
0% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20212,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,65%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,73k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,79%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,02k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio12,47k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2021)

0% European Financial Stability Facility 20234,50%
0% Landesbank Baden-Wuerttemberg 20224,00%
1.125% State of Hesse 20213,10%
1.375% European Investment Bank 20213,00%
0% Landesbank Hessen-Thueringen Girozentrale 20212,70%
0% Bayerische Landesbank 20212,50%
0.01% DZ HYP AG 20212,50%
0.6% State of Rhineland-Palatinate 20212,50%
0% European Stability Mechanism 20222,30%
0.05% Commerzbank 20222,20%

Länderverteilung (14. 09. 2021)

Deutschland78,70%
Welt14,90%
Kasse6,40%

Branchenverteilung (14. 09. 2021)

Divers93,60%
Kasse6,40%

Assetverteilung (14. 09. 2021)

Renten116,30%
Aktien58,90%
Geldmarkt/Kasse6,40%
gemischt-81,60%

Währungsverteilung (14. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1024KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 850KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 954KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,90%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,06%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Strategiefonds
Anlageschwerpunkt:Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Stephan Schneider
Fondsgesellschaft:Vontobel Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.01.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
607,48 Mio. EUR

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