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Basisdaten
WKN: A2PB8M
ISIN: LU1936094579
Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch, Welt
Aktueller Preis (11. 12. 2025)
105,46 €
0,25 € / 0,23%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.095,63€ |
| 2022 | 896,40€ |
| 2023 | 908,75€ |
| 2024 | 978,66€ |
| 2025 | 979,03€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,24% |
| 3 M | -0,87% |
| 6 M | -0,47% |
| lfd. Jahr | 1,03% |
| 1 Jahr | 0,04% |
| 3 Jahre | 9,22% |
| 5 Jahre | -1,97% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 0,77% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 5,46% |
Der Fonds strebt einen stetigen absoluten Wertzuwachs an. Er investiert weltweit direkt oder indirekt in verschiedene Wertpapiere wie zum Beispiel Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds und Derivate.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 1.25% Berlin Hyp 25.08.2025 Senior | 5,50% |
| 0% NRW.BANK 17.02.2025 Senior | 4,90% |
| 0.5% Berlin 10.02.2025 Senior | 4,40% |
| 0.01% Rhineland-Palat 17.03.2025 Senior | 4,00% |
| 3.205% Lower Saxony 16.01.2029 FRN Senior | 3,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,40% | 3,92% |
| Sharpe Ratio | -0,31 | 0,07 |
| Tracking Error | 7,67% | 7,41% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | -0,01 | 0,03 |
| Treynor Ratio | k.A. | 8,14 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2025)
| 1.25% Berlin Hyp 25.08.2025 Senior | 5,50% |
| 0% NRW.BANK 17.02.2025 Senior | 4,90% |
| 0.5% Berlin 10.02.2025 Senior | 4,40% |
| 0.01% Rhineland-Palat 17.03.2025 Senior | 4,00% |
| 3.205% Lower Saxony 16.01.2029 FRN Senior | 3,90% |
| 0% Hesse 10.03.2025 Senior | 3,70% |
| 0.625% UniCredit Bank 20.11.2025 Senior | 3,30% |
| 0.125% Lower Saxony 07.03.2025 Senior | 3,00% |
| 4.577% Investbk Berlin IBB 10.02.2028 FRN Senior | 3,00% |
| 3% Rhineland-Palat 15.01.2025 Senior | 2,90% |
Länderverteilung (11. 12. 2025)
| Deutschland | 94,30% |
| USA | 6,70% |
| Welt | 3,40% |
| Kanada | 3,40% |
| Frankreich | 3,20% |
| Großbritannien | 2,60% |
| Hongkong | 2,60% |
| Japan | 2,60% |
| Australien | 2,60% |
| Singapur | 2,60% |
Branchenverteilung (11. 12. 2025)
| Divers | 129,00% |
| Kasse | -29,00% |
Assetverteilung (11. 12. 2025)
| Renten | 98,40% |
| Aktien | 30,50% |
| gemischt | 0,10% |
| Geldmarkt/Kasse | -29,00% |
Währungsverteilung (11. 12. 2025)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1644KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 133KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2851KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1089KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,90% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt |
| Fondsmanager: | Herr Stephan Schneider |
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 21.01.2019 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 347,12 Mio. EUR |