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Basisdaten

WKN: A2PB5K
ISIN: LU1923361635
Aktienfonds Rohstoffe gemischt, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,93%
1 Jahr: 23,36%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 16,89%
1 Jahr: 28,13%
3 Jahre: 31,18%
5 Jahre: 51,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

204,10 $

0,37 $ / 0,18%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.118,59€
20201.658,48€
20212.045,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,94%
3 M-2,60%
6 M-0,34%
lfd. Jahr12,68%
1 Jahr24,47%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, deren Geschäftsziel in der Gewinnung, Verarbeitung und Vermarktung von primären Rohstoffen besteht. Primäre Rohstoffe bezeichnen Rohstoffe, die physisch vorhanden sind, wie beispielsweise Wasser, Edel- und Industriemetalle, Öl, Erdgas und Agrarrohstoffe. In Übereinstimmung mit der ESG-Strategie des Fondsmanagers werden ESG-Kriterien, insbesondere Nachhaltigkeitsrisiken, bei der Anlageentscheidung für diesen Fonds berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Mineral Resources5,50%
GrafTech International4,60%
Wheaton Precious Metals4,30%
Newmont Mining4,20%
Anglo American3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,47%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,25k.A.k.A.k.A.
Tracking Error12,50%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,12k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio23,93k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Mineral Resources5,50%
GrafTech International4,60%
Wheaton Precious Metals4,30%
Newmont Mining4,20%
Anglo American3,80%
Albemarle3,70%
Freeport-McMoRan3,70%
Livent3,70%
AMG3,50%
Platinum ETC3,30%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

Nordamerika33,00%
Welt23,00%
Australien15,00%
Lateinamerika14,00%
Afrika6,00%
Europa4,00%
Kasse3,00%
Russland2,00%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Brennstoffzellen30,00%
Gold26,00%
Kupfer22,00%
Silber19,00%
Divers3,00%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

gemischt97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 753KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 333KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3193KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1279KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.0,99%
Depotbankgebühr0,08%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe gemischt
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe gemischt Welt
Fondsmanager: Herr Martin Siegel
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.03.2019
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
225,00 Mio. EUR

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