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Basisdaten

WKN: A2PB59
ISIN: DE000A2PB598
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,76%
1 Jahr: 9,98%
3 Jahre: -25,28%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,77%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: -3,53%
5 Jahre: 34,76%

Aktueller Preis (26. 03. 2024)

71,25 €

0,61 € / 0,85%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020980,00€
20211.935,02€
20221.617,58€
20231.331,35€
20241.464,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,93%
3 M2,81%
6 M16,27%
lfd. Jahr1,76%
1 Jahr9,98%
3 Jahre-25,28%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
7,68%
Wertentwicklung seit Auflage
44,59%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Mindestens 51% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an, vornehmlich Unternehmen, die einen positiven Beitrag zur Erreichung eines oder mehrerer der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs) anstreben und den ökologisch-sozialen Strukturwandel der Wirtschaft vor allem als Innovatoren und Enabler mitgestalten und davon profitieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CASH EUR 015,46%
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.5,02%
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.4,25%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 13,51%
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,103,27%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,80%21,42%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,23-0,58k.A.k.A.
Tracking Error5,61%8,92%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,17k.A.k.A.
Treynor Ratio-3,37-10,57k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 03. 2024)

CASH EUR 015,46%
DO & CO AG Inhaber-Aktien o.N.5,02%
JDC Group AG Inhaber-Aktien o.N.4,25%
SAF-HOLLAND SE Inhaber-Aktien EO 13,51%
Ashtead Group PLC Registered Shares LS -,103,27%
Nordhealth AS Navne-Aksjer NK 12,89%
CRH PLC Registered Shares EO -,322,37%
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.2,15%
Surgical Science Sweden AB Aktier AK o.N.2,15%
CTS Eventim AG & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.2,11%

Länderverteilung (26. 03. 2024)

Deutschland41,85%
Schweden11,94%
Kasse6,46%
Norwegen6,07%
Spanien5,32%
Österreich5,02%
Großbritannien4,21%
Niederlande3,78%
Frankreich2,89%
Irland2,37%

Branchenverteilung (26. 03. 2024)

Industrie / Investitionsgüter29,01%
Informationstechnologie11,53%
Gesundheit / Healthcare11,44%
Finanzen9,51%
Konsumgüter zyklisch8,24%
Kasse6,46%
Grundstoffe5,47%
Immobilien5,08%
Telekommunikationsdienstleister4,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,14%

Assetverteilung (26. 03. 2024)

Aktien93,59%
Geldmarkt/Kasse6,46%
gemischt-0,05%

Währungsverteilung (26. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1711KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 458KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1036KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 255KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager: Universal-Investment-Gesellschaft mbH Team
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
50,11 Mio. EUR

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