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Basisdaten

WKN: A2PB59
ISIN: DE000A2PB598
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 30,50%
1 Jahr: 45,98%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,53%
1 Jahr: 8,55%
3 Jahre: 9,96%
5 Jahre: 36,42%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2020)

73,99 €

0,96 € / 1,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.022,20€
20201.472,05€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,63%
3 M16,10%
6 M62,27%
lfd. Jahr30,50%
1 Jahr45,98%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
31,17%
Wertentwicklung seit Auflage
48,61%

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente von Ausstellern mit Sitz in Europa und/oder Bankguthaben bei Kreditinstituten mit Sitz in Europa. Zusätzlich gilt, dass mindestens 51% des Wertes des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt werden. Der Fonds strebt Investitionen in wachstumsstarke Unternehmen aus dem europäischen Mittelstand mit einer Marktkapitalisierung von bis zu fünf Milliarden Euro an. Die Aktienauswahl bezieht insbesondere Unternehmen mit ein, die einen möglichst hohen Innovationsgrad aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Solutions 30 SE Actions au Porteur EO -,12752,92%
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.2,74%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.2,67%
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.2,58%
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.2,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,19%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,12k.A.k.A.k.A.
Tracking Error10,47%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,73k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2020)

Solutions 30 SE Actions au Porteur EO -,12752,92%
MTU Aero Engines AG Namens-Aktien o.N.2,74%
HelloFresh SE Inhaber-Aktien o.N.2,67%
CANCOM SE Inhaber-Aktien o.N.2,58%
Medios AG Inhaber-Aktien o.N.2,36%
Zur Rose Group AG Namens-Aktien SF 302,35%
init innov.in traffic syst.SE Inhaber-Aktien o.N.2,27%
Shop Apotheke Europe N.V. Aandelen aan toonder EO -,022,21%
Logitech International S.A. Namens-Aktien SF -,252,17%
VAT Group AG Namens-Aktien SF -,102,11%

Länderverteilung (16. 09. 2020)

Deutschland34,66%
Schweden19,94%
Europa19,11%
Schweiz7,44%
Österreich5,94%
Frankreich4,11%
Niederlande3,69%
Norwegen3,32%
Luxemburg2,92%
Kasse-1,13%

Branchenverteilung (16. 09. 2020)

Informationstechnologie39,66%
Gesundheit / Healthcare16,63%
Konsumgüter zyklisch14,08%
Industrie / Investitionsgüter10,99%
Divers10,28%
Finanzen5,12%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,24%

Assetverteilung (16. 09. 2020)

Aktien94,96%
Geldmarkt/Kasse6,17%
gemischt-1,13%

Währungsverteilung (16. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 975KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 512KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 297KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,90%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.04.2019
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
55,18 Mio. EUR

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